玉林市公路建设养护中心2023年度部门决算

第三部分：玉林市公路建设养护中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入587.35万元，其中本年收入  573.83万元, 较2023年度决算数减少167.52万元，下降22.60 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入573.83万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少167.52万元，下降22.60 %，主要原因2023年项目财政拨款收入仅为8.53万元，而2022年项目财政拨款收入294.66万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有需要安排政府性基金预算的项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有需要安排国有资本经营预算财政拨款的项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无经营性业务及收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无收支缺口。

8.上年结转和结余13.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少67.99万元，下降83.38%，主要原因是2023年与2022年相比填报口径发生变化。

（二）本部门2023年度总支出587.35万元，其中本年支出573.83万元, 较2022年度决算数减少167.52万元，下降22.60 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出67.88万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出40.75万元、事业单位职业年金缴费支出20.38万元、工伤保险和失业保险缴费支出1.27万元、事业单位离退休5.48万元。

较2022年度决算数增加0.83万元，增长1.24%，主要原因是人员工资正常变动。

2.卫生健康支出34.33万元，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

较2022年度决算数减少1.01万元，下降2.86%，主要原因是人员工资正常变动。

3.交通运输支出441.06万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出等。

较2022年度决算数减少165.64万元，下降27.32 %，主要原因是2023年比2022年减少了农村公路路况自动化检测费支出。

4.住房保障支出30.56万元，主要用于按规定缴交职工住房公积金，较2022年度决算数减少1.7万元，下降5.27%，主要原因是人员工资正常变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余13.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少67.99万元，下降83.38%，主要原因是2023年与2022年相比填报口径发生变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市公路建设养护中心2023年度一般公共预算财政拨款支出573.83万元，较2022年度决算数减少167.52万元，下降22.60%。其中：基本支出565.31万元，项目支出8..53万元。

玉林市公路建设养护中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.87万元，支出决算为573.83万元，完成年初预算的127.55%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为68.71万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的98.79%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、工伤保险失业保险缴费支出。其中：

1. 事业单位离退休5.48万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.75万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出20.38万元。

4. 其他社会保障和就业支出1.27万元。

（二）卫生健康支出年初预算为36.26万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的94.68%。主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。其中:

1. 事业单位医疗18.89万元。

2. 公务员医疗补助14.93万元。

3. 其他行政事业单位医疗支出0.51万元。

（三）交通运输支出年初预算为312.03万元，支出决算为441.06万元，完成年初预算的129.03%。预决算差异主要是因为年中追加了补充经费、绩效工资增量等预算。主要用于工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、公用经费支出等。

（四）住房保障支出年初预算为32.87万元，支出决算为   30.56万元，完成年初预算的92.97%。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出565.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出492.34万元，完成年初预算的126.55%。预决算差异主要是2023年绩效工资增量改成在2023年当年每月预发增加了2023年人员经费支出。

（二）对个人和家庭的补助支出28.23万元，完成年初预算的161.41%。预决算差异主要是年中因退休人员补助增加追加了预算支出。

（三）商品和服务支出44.74万元，完成年初预算的103.25%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市公路建设养护中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市公路建设养护中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市公路建设养护中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市公路建设养护中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出6.93万元，完成预算的94.67%，比上年增加1.6万元，主要原因是2023年疫情管控全面放开后的业务工作量较2022年大，用车次数增加，支出相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.76万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市公路建设养护中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行支出6.76万元，完成预算的99.12%，比上年增加1.51万元，主要原因是2023年疫情管控全面放开后的业务工作量较2022年大，用车次数增加，支出相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市公路建设养护中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.76万元，平均每辆1.69万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成预算的29.82%，比上年增加0.09万元，原因是上级检查、督查等工作较上年多。国内公务接待批次2次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额4.94万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；本单位无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）  0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度未安排政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，故不需开展相关项目自评。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等奖，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况（本单位无重点项目）。

（3）部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。