玉林市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算

第三部分：玉林市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

   （一）本单位2023年度总收入3179.52万元，其中本年收入 3179.52万元, 较2022年度决算数增加276.14万元，增长9.51%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2936.28万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数增加82.35万元，增长2.89%，主要原因是2023年工资及社保拨款收入比2022年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入173.24万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数增加173.24万元，增长100%，主要原因是本年度安排了政府性基金预算项目不停车超限检测点建设补助资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有安排国有资本经营预算财政拨款的项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无经营性业务及收入。

6.其他收入70万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2022年度决算数增加70万元，增长100%，主要原因是本年度自治区安排了不停车超限检测点建设补助资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少49.44万元，下降100%，主要原因是根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，非财政拨款结余不填入决算报表（主表）。

（二）本单位2023年度总支出3179.52万元，其中本年支出  3179.52万元, 较2022年度决算数增加276.14万元，增长9.51%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出347.60万元：主要用于事业单位退休人员生活补助10.68万元、退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助及生活补助9.78万元、基本养老保险缴费支出212.82万元、职业年金缴费支出106.41万元、工伤保险及失业保险缴费支出7.92万元。

较2022年度决算数增加26.8万元，增长8.35%，主要原因一是退休人员生活补助标准提高，二是在编人员增资，对应的养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险缴费增多。

2.卫生健康支出161.75万元：主要用于城镇职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数增加5.43万元，增长3.47%，主要原因是在编人员增资，对应的城镇职工医疗保险、公务员医疗补助缴费增多。

3.城乡社区支出173.24万元：主要用于建设不停车超限检测点，较2022年度决算数增加173.24万元，增长100%，主要原因是2022年不停车超限检测点项目安排在“科学技术支出”类。

4.交通运输支出2336.22万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴、绩效工资标准等安排的人员经费支出和按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业费等日常公用经费支出以及火车站安保人员劳务费、不停车超限检测点等项目，较2022年度决算数增加234.9万元，增长11.18 %，主要原因一是安排有不停车超限检测点项目资金，二是在编人员增资。

5.住房保障支出160.71万元，主要用于按规定职工住房公积金缴费，较2022年度决算数增加5.75万元，增长3.71%，主要原因是在编人员增资，对应的职工住房公积金缴费增多。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出2936.28万元，较2022年度决算数增加82.35万元，增长2.89%。其中：基本支出2706.35万元，项目支出229.93万元。

玉林市交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2105.82万元，支出决算为2936.28万元，完成年初预算的139.44%。

（一）行政单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，主要用于支付退休人员生活补助。预决算差异主要是因为年中追加了本项目预算。

（二）事业单位离退休支出年初预算为4.26万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的229.58%。主要用于事业单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助及生活补助，预决算差异主要是因为年中追加了退休人员生活补助预算。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为215.98万元，支出决算为212.82万元，完成年初预算的98.54%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，预决算差异主要是因2023年有新增退休人员而减少相应的基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为107.99万元，支出决算为106.41万元，完成年初预算的98.54%。主要用于事业单位职业年金缴费支出，预决算差异主要是因2023年新增退休人员而减少相应的职业年金缴费。

（五）其他社会保障和就业支出年初预算为6.75万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的117.33%。主要用于事业单位失业保险及工伤保险缴费支出，预决算差异主要是因为年中追加了工伤保险预算。

（六）事业单位医疗年初预算为99.89万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的99.28 %。主要用于事业单位医疗保险缴费。

（七）公务员医疗补助年初预算为63.2万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的96.88 %。主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位工伤保险缴费支出。

（九）公路养护支出初预算为0万元，支出决算为6.68万元，主要用于建设不停车超限检测点，预决算差异主要是因为年中追加了不停车超限检测点项目预算。

（十）公路和运输安全支出初预算为0万元，支出决算为70万元，主要用于建设不停车超限检测点，预决算差异主要是因为年中追加了不停车超限检测点项目预算。

（十一）其他公路水路运输支出年初预算为1462.4万元，支出决算为2189.54 万元，完成年初预算的149.72%，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴、绩效工资标准等安排的人员经费支出和按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业费等日常公用经费支出以及火车站安保人员劳务费等。预决算差异主要是年中追加了绩效工资增量。

（十二）住房公积金支出年初预算为161.99万元，支出决算为160.71万元，完成年初预算的99.21%。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2706.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2459.55万元，完成年初预算的141.56%。预决算差异主要是因为增资追加了预算支出。

（二）对个人和家庭的补助支出65.31万元，完成年初预算的194.84%。预决算差异主要是因为退休人员增加退休待遇追加了预算支出。

    （三）商品和服务支出181.5万元，完成年初预算的76.64%。预决算差异主要一是培训费和会议费的预算执行率不高，二是因为有部分支出已在预算管理一体化平台录入，但由于财政库款调度的原因未能支付。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市交通运输综合行政执法支队2023年度政府性基金支出173.24万元，较2022年度决算数增加173.24万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出173.24万元。

玉林市交通运输综合行政执法支队2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为173.24万元。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为173.24万元，主要用于不停车超限检测点建设项目，预决算差异主要是因为年中追加不停车超限检测点建设项目预算。

（一）城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为109万元，主要用于不停车超限检测点建设项目，预决算差异主要是因为年中追加不停车超限检测点建设项目预算。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为64.24万元，主要用于不停车超限检测点建设项目，预决算差异主要是因为年中追加不停车超限检测点建设项目预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市交通运输综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市交通运输综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.82万元，完成预算的95.55%，比上年增加10.35万元，主要原因是2023年增加公务用执法车辆喷涂外观、安装警灯费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算37.43万元，公务接待费支出决算1.39万元。

具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排玉林市交通运输综合行政执法支队机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出37.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出37.43万元，完成预算的98.68%，比上年增加10.35万元，原因是2023年增加公务用执法车辆喷涂外观、安装警灯费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通综合执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市交通运输综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出37.43万元，平均每辆1.87万元。

（三）公务接待费支出1.39万元，完成预算的51.29%，比上年增加1.23万元，原因是发生接待费用的接待次数同比有所增加。国内公务接待批次22次、人次142次，国（境）外公务接待批次 0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额76.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.31万元。授予中小企业合同金额60.15万元，占政府采购支出总额的78.82%，其中：授予小微企业合同金额59.64万元，占授予中小企业合同金额的99.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.82%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上的玉林城北超限不停车检测系统1套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度5个项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金141.93万元，占一般公共预算项目支出总额的61.73%，共涉及政府性基金预算资金173.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：聘用玉林火车站安保人员经费预算执行率50%是由于上年结转资金18万元，本项目仅需支付18万元。下一步改进措施：争取财政追加预算支付不停车超限检测建设项目工程欠款。

（2）部分重点项目绩效自评情况（本单位无重点项目）。

（3）部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。