玉林市道路运输发展中心2023年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市道路运输发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市道路运输发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市道路运输发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市道路运输发展中心概况

一、本单位职责

（一）协助做好道路运输行政许可的有关事务性工作；

（二）承担全市道路运输发展规划的事务性工作；

（三）承担全市道路旅客、道路货物运输行业的事务性工作；

（四）负责全市行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作和事务性工作；

（五）承担全市机动车维修、机动车驾驶员培训行业的事务性工作；

（六）负责全市道路运输从业人员培训和队伍建设指导工作；

（七）承担全市道路运输安全生产、信访、维稳、反恐、应急处置等基础性、技术性和事务性工作；   

（八）承担全市道路运输节能减排、信息化建设、科研项目、技术攻关、行业信息统计等技术性和事务性工作；

（九）负责全市道路运输行业信用管理体系建设等事务性工作；

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市道路运输发展中心属于玉林市交通运输局下属的副处级公益一类，财政全额拨款事业单位，内设9个科室，分别是办公室、客运管理科、货运管理科、城市客运管理科、机务管理科、安全稽查管理科、驾驶员培训管理科、从业资格考试科、法规宣教科。

第二部分：玉林市道路运输发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（玉林市道路运输发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市道路运输发展中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市道路运输发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2023年度总收入1090.64万元，其中本年收入1090.64万元, 较2022年度决算数增加102.27万元，增长10.35 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1081.04万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加92.67万元，增长9.38 %，主要原因：一是2023年离退休人员的生活补助标准提高，财政拨入离退休人员生活补助经费增加，二是2023年在职人员的社保缴纳基数提高，财政拨入各项社保经费增加；三是2023年财政拨入了支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费25.85万元。四是财政拨入玉林市道路运输发展中心考试系统升级费用12.94万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.6万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.6万元，增长100%。主要原因是2023年度财政拨入2022年拖欠企业的款项的经费9.6万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是本单位2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是本单位2022年度、2023年度均无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是本单位2022年度、2023年度均无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是本单位2022年度、2023年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少359.63万元；主要原因为：2022年决算数中的上年结转和结余359.63万元为非财政拨款结余（本单位机构改革前为自收自支单位），根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余不参与收支分配，无法填入决算报表（主表）。

（二）本部门2023年度总支出1090.64万元，其中本年支出1090.64万元, 较2022年度决算数增加102.57万元，增长10.35%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）119.92万元；主要用于在编人员的养老保险及职业年金支出，以及离退休人员生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。较2022年度增加23.06万元，增长23.81%，增长原因：一是2023年离退休人员的生活补助标准提高；二是2023年在职人员的社保缴纳基数提高，养老保险及职工职业年金经费支出增加；。

2、卫生健康支出（类）50.36万元；主要用于在编人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等支出。较2022年度增加1.76万元，增长3.62%，增长原因：是2023年在职人员的社保缴纳基数提高，医疗保险及公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等经费支出增加；。

3、城乡社区支出（类）9.6万元，主要用于偿还本单位2022年度企业欠款。较2022年增加9.6万元，增长100%。增长原因是偿还本单位2022年拖欠企业工程款。

4、交通运输支出（类）861.93万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的事业人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；为保障单位正常运转的物业管理费；为保障农村客运可持续发展对农村客运车辆进行的补贴；支付新冠疫情期间支援新冠感染疫情防控道路运输补偿费。较2022年度增加65.95万元，增长8.29%，增长的主要原因：一是支出支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费25.85万元。二是支出玉林市道路运输发展中心考试系统升级费用12.94万元。三是支付2022年、2023年考试中心租赁费9.2万元。四是支付2022年7-12月份奖励性绩效工资。

5、住房保障支出（类）48.83万元，主要用于本单位在编人员公积金支出。较2022年增加1.95万元，增长4.15%，增长原因是2023年在职人员的社保缴纳基数提高，相应公积金支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少359.63万元；主要原因为：2022年决算数中的上年结转和结余359.63万元为非财政拨款结余（本单位机构改革前为自收自支单位），根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余不参与收支分配，无法填入决算报表（主表）。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市道路运输发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.04万元，较2022年度决算数增加92.67万元，增长9.38 %。其中：基本支出873.58万元，项目支出217.06万元。

玉林市道路运输发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.97万元，支出决算为1081.04万元，完成年初预算的136.85%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为102.34万元，支出决算为119.92万元，完成年初预算的117.18%，主要用于按国家规定为在职人员缴纳的养老保险、职业年金、失业保险及按国家规定发放的退休人员工资福利等方面的支出，决算预算差异的主要原因一是在职人员社保基数提高，二是2023年离退休人员生活补助提高。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，决算为4.81万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员荣誉改革费及生活补助，支出决预算差异的主要原因是2023年退休人员生活补助提高，财政部门安排追加此项经费作为离退休人员生活补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.26万元，决算为15.42万元，完成年初预算的1223.81%，主要用于退休人员荣誉改革费及退休人员生活补助，支出决算预算差异的主要原因：一是退休人员生活补助标准提高，二是此项决算包括了追加支付的退休人员抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.01万元，决算为65.1万元，完成年初预算的98.62%，主要用于在编人员的养老保险支出，决算预算差异的主要原因是2023年度在职人员3人退休，因此缴纳的养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33万元，决算为32.55万元，完成年初预算的98.64%，主要用于在编人员职业年金支出，决算预算差异的主要原因是2023年度在职人员3人退休，因此缴纳的职业年金支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.06万元，决算为2.03万元，完成年初预算的98.54%，主要用于在编人员失业保险支出。决算预算差异的主要原因是2023年度在职人员3人退休，因此缴纳的其他社会保障和就业支出相应减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为51.15万元，决算为50.36万元，完成年初预算的98.46%，主要用于在职人员社会保险缴费支出。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30.53万元，决算为30.12万元，完成年初预算的98.66%，主要用于在编人员基本医疗保险支出，决预算差异的主要原因是2023年度在职人员3人退休，因此缴纳的医疗保险支出相应减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.12万元，决算为19.83万元，完成年初预算的98.56%，主要用于在编人员公务员医疗补助，决算预算差异的主要原因是2023年度在职人员3人退休，因此缴纳的公务员医疗补助支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.41万元，决算为0.41万元，完成年初预算的100%，主要用于在编人员工伤保险支出。

　　（三）交通运输支出（类）年初预算为594.43万元，支出决算为861.93万元，完成年初预算的145%，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，预决算差异原因：一是年中追加支付了支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费。二是年中追加支付玉林市道路运输发展中心考试系统升级费用。三是为了保障农村客运可持续发展而增加了对农村客运车辆进行的补贴项目。

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，决算为11.22万元，主要用于对农村客运车辆进行的补贴，预决算差异的原因是：为了保障农村客运可持续发展而增加的项目。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为589.50万元，决算为706.94万元，完成年初预算的119.92%，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在编人员、聘用人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及为保障单位正常运转的专项业务费。预决算差异原因是为了保障单位正常运转，年中追加支付了新进人员经费、在职人员绩效增量经费及考试中心考务经费。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为4.92万元，决算为143.28万元，主要用于本单位在编人员2022年绩效增量、办公大楼的保安保洁等物业费、2023年玉林市农村客运财政补贴、支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费等支出。预决算差异原因是一是年中追加支付了支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费。二是年中追加支付玉林市道路运输发展中心考试系统升级费用。三是为了保障农村客运可持续发展而增加了对农村客运车辆进行的补贴项目。

4、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，决算为0.5万元，主要用于考试系统升级费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算为49.51万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的98.63%，主要用于本单位在编人员公积金支出，决预算差异的主要原因是2023年度在职人员3人退休，因此缴纳的在职人员公积金支出相应减少。

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.51万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的98.63%，决预算差异的主要原因是2023年度在职人员3人退休，因此缴纳的在职人员公积金支出相应减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出873.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出为774.18万元，完成年初预算的134.17%，预决算差异原因是：本年度职工增人、增资。主要用于单位在职人员各项工资福利支出。

（二）商品和服务支出67.02万元，完成年初预算的99.85 %，主要用于单位日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费等。

（三）对个人和家庭的补助32.38万元，完成年初预算的257.39 %，主要用于单位退休人员各项福利、生活补助支出。预决算差异原因是：2023年提高了离退休人员生活补助标准。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市道路运输发展中心2023年度政府性基金支出 9.6万元，较2022年决算数增加9.6万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出9.6万元。

玉林市道路运输发展中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100 %。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，决算为9.6万元，完成预算100%。差异原因：为了偿还本单位2022年拖欠企业工程款，财政部门追加支付了此项费用。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市道路运输发展中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。较2022年度决算数增减少无变化。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

玉林市道路运输发展中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出9.30万元，完成预算的100%，比上年减少3.95万元，主要原因是公务外出减少，公务加油、修理费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.58万元，公务接待费支出决算 0.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市道路运输发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出8.58万元，完成预算的100%，比上年减少4.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因：一是老旧车辆已经报废，2023年度保有车辆车况较好，因此车辆修理费用比上年度的减少；二是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强车辆管理，严格控制相关费用。

2023年，玉林市道路运输发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出8.58万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出0.72万元，完成预算的100%，比上年增加0.46万元，主要原因是疫情过后，2023年各级部门对我单位的检查和交流增加，相应公务接待费比上年增加。国内公务接待批次11次，人次61次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额63.68万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.68万元。授予中小企业合同金额63.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.49万元，占授予中小企业合同金额的93.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是本单位公务用车7辆，其他车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金226.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对2023年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.6万元，占政府性基金项目支出总额的100 % 

我单位2022年度无国有资本经营预算支出，无需开展绩效自评。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%。0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例 0%；自评发现的主要问题及原因：一是设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标；二是由于财政各方面客观原因和资金使用计划批复下达较晚，因此部分项目未能在年内支付。下一步改进措施：一是进一步加强绩效方面培训，使绩效考核目标更合理全面；二是加强管理，提高工作效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况（本单位无重点项目）。

（3）部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位为其下属单位，不需要单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。