玉林市道路运输发展第一分中心2023年度单位决算

第三部分：玉林市道路运输发展第一分中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入319.16万元，其中本年收入  319.16万元, 较2022年度决算数减少320.12万元，下降50.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入313.59万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少58.42万元，下降15.70%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减相关费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.57万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5.57万元，增长100%，主要原因是财政年中追加下达用于偿还企业欠款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年、2023年都没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少267.27万元。主要原因是2023年与2022年相比填报口径发生变化，本年根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余不允许填入决算报表（主表）。

（二）本单位2023年度总支出319.16万元，其中本年支出  319.16万元, 较2022年度决算数减少320.12万元，下降50.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.59万元：主要用于事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等缴费支出，较2022年度决算数增加9.75万元，增长35.02 %，主要原因是职工工资增长社保缴交基数随之调整提高。 

2.卫生健康支出（类）16.33万元：主要用于事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等缴费支出。较2022年度决算数增加0.11万元，增长0.68 %，主要原因是职工工资增长社保缴交基数随之调整提高。

3.交通运输支出（类）246.66万元：主要用于单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及事业单位的道路运输管理方面的相关支出；较2022年决算数减少69.07万元，下降21.88%，主要原因是2022年安排支援抗疫时期对运输企业的补助支出经费，2023年无。

4.住房保障支出（类）13.02万元：主要用于事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.8万元，增长6.55 %，主要原因是职工工资增长公积金缴交基数随之调整提高。

5.城乡社区支出（类）5.57万元：主要用于偿还企业欠款支出。较2022年度决算数增加5.57万元，增长100 %，主要原因是为了偿还对企业欠款，财政局从国有土地使用权出让收入对应专项债务收入中安排的专项支出。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少267.27万元。主要原因是2023年与2022年相比填报口径发生变化，本年根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余不允许填入决算报表（主表）。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市道路运输发展第一分中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出313.59万元，较2022年度决算数减少58.42万元，下降15.70%。其中：基本支出301.6万元，项目支出11.99万元。

玉林市道路运输发展第一分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.48万元，支出决算为313.59万元，完成年初预算的131.50%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.86万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的117.98%。预决算差异主要是职工工资增长社保缴交基数随之调整提高。主要用于事业单位为职工计缴的基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等缴费支出。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.40万元，全部为基本支出，主要用于事业单位按规定比例计缴的基本养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出8.70万元，全部为基本支出，主要用于事业单位按规定比例计缴的职业年金缴费。

3.其他社会保障和就业支出0.64万元，全部为基本支出，主要用于事业单位按规定比例缴纳的失业保险。

4.行政单位离退休5.07万元，全部为基本支出，主要用于支付2023年按政策规定补发退休人员生活补助标准调增部分。

5.事业单位离退休5.77万元，全部为基本支出，主要用于支付2022年、2023年改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及2023年按政策规定补发退休人员生活补助标准调增部分。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为18.21万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的89.68%。主要用于事业单位按规定比例计缴的基本医疗及公务员医疗补助缴费。其中：

1.事业单位医疗8.06万元，全部是基本支出，主要用于事业单位按规定比例为职工计缴的基本医疗保险。

2.公务员医疗补助8.15万元，全部是基本支出，主要用于事业单位按规定比例为职工计缴的公务员医疗补助支出。

3.其他行政事业单位医疗支出0.12万元，全部是基本支出，主要用于事业单位按规定比例为职工计缴的工伤保险支出。

（三）交通运输支出（类）年初预算173.87万元，支出决算246.66万元，完成年初预算的141.86%。预决算差异主要是因为财政年中追加下达职工2022年增量绩效工资及2023年每月增量绩效工资、成品油补助、支付企业采购尾款、死亡人员一次性抚恤金等费用。其中：

1. 公路运输管理209.74万元，其中基本支出197.76万元，项目支出11.99万元，主要用于保证日常运转发生的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，部分办公经费补充支出安排在项目支出。

2. 其他公路水路运输支出28.78万元，全部是基本支出。主要用于财政追加单位2022年增量绩效工资。

3. 公路和运输安全8.13万元，全部是基本支出，主要用于退休死亡人员一次性抚恤金支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算14.53万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的89.61%。其中：

住房公积金13.02万元，全部是基本支出，主要用于事业单位为职工按比例计缴的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出246.2万元，完成年初预算的126.91 %。预决算差异主要是人员工资每年正常增资及年中追加下达预发增量绩效工资等支出。

（二）商品和服务支出23.21万元，完成年初预算的79.81%。预决算差异主要是严格落实过紧日子要求，压减业务项目支出。

（三）对个人和家庭的补助32.19万元，完成年初预算的208.89%。预决算差异主要是2023年按政策规定补发退休人员生活补助标准调增部分及退休死亡人员一次性抚恤金支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市道路运输发展第一分中心2023年度政府性基金支出     5.57万元，较2022年度决算数增加5.57万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出5.57万元。

玉林市道路运输发展第一分中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5.57万元。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.57万元。预决算差异主要是该笔补助是由财政年中追加下达。其中：

    城市建设支出5.57万元全部是项目支出，主要用于偿还企业欠款。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市道路运输发展第一分中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市道路运输发展第一分中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.19万元，完成预算的40.48%，比上年减少16.51万元，主要原因是2022年安排1辆公务用车购置费13.4万元，2023年无安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少13.4万元，原因2022年安排1辆公务用车购置费，2023年无安排。

公务用车运行支出3.19万元，完成预算的40.48%，比上年减少3.11万元，原因是车辆更新后降低了公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市道路运输发展第一分中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出3.19万元，平均每辆0.64万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算0.09万元，完成预算的0%，主要原因是今年的公务往来不安排接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

202３年玉林市道路运输发展第一分中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的73.43%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占授予中小企业合同金额的48.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.03%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度我单位没有国有资本经营预算项目支出。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目全部评为一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果反馈、问题整改等机制，将绩效评价纳为下一年度预算安排的重要依据，提高预算编制科学性，合理安排收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，强化预算执行管理效率，切实发挥绩效评价应用作用。

（2）部分重点项目绩效自评情况：（本单位无重点项目）。

（3）部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，由主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体支出绩效目标，我单位作为下属单位不需单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。