玉林市交通信息技术中心2023年度部门决算

第三部分  玉林市交通信息技术中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2023年度总收入520.26万元（其中本年收入520.26万元）, 较2022年度决算数增加44.59万元，增长9.37%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入520.26万元，为市本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数增加49.89万元，增长10.61%，增加原因主要是：1.本年度补付上年度应支未支人员经费及公用经费66.45万元(含39.60万元增量绩效)；2.项目支出安排的专项业务经费同比减少20.00万元。综合以上两因素，一般公共预算财政拨款收入2023年较2022年度决算数增加四十多万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无政府性基金预算安排的财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无国有资本经营预算安排的财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无增减，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少5.30万元。主要原因是本年根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余不允许填入决算报表（主表）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减，主要原因是可用于2023年安排预算的上年结转和结余为零。

（二）本部门2023年度总支出520.26万元（其中本年支出520.26万元）, 较2022年度决算数增加44.59万元，增长9.37%。支出具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出43.19万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、失业、工伤、生育保险以及退休人员生活补助（含改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助）等，较2022年度决算数增加4.38万元，增长11.29%。增长原因主要是：一是退休人员增加1名；二是退休人员生活补助年标准由去年的0.6万元／人提高为今年的1.0万元／人；三是在编人员缴纳基本养老保险费、职业年金、失业、工伤、生育保险等社保类计算基数比上年有所提升。

2.卫生健康支出20.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费等，较2022年度决算增加1.91万元，增长10.25％。增长原因主要是：在编人员缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助费随着其计提基数提升而增加。

3.交通运输支出436.30万元，主要用于：一是本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是玉林市交通运输局办公大楼运行保障费及通信专项业务费。较2022年度决算数增加40.75万元,增长10.30%。增加原因主要是：本年度补付了上年度应支未支人员经费及公用经费约60.00万元(含39.60万元增量绩效)，而项目支出安排的专项业务经费却同比减少20.00万元。

4.住房保障支出20.22万元,为单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数增加2.86万元，增长16.47%。增长原因主要是在编职工缴纳的住房公积金随着其计提基数提升而增加。

5.年末结转和结余（非财政拨款结余）0万元，较2022年度决算数减少5.30万元。主要原因是本年根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余不允许填入决算报表（主表）。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市交通信息技术中心2023年度一般公共预算财政拨款收入520.26万元，为市本级财政当年拨付的资金,较2022年度决算数增加49.89万元，增长10.61%，其中基本支出365.42万元,项目支出154.84万元。                　

玉林市交通信息技术中心2023年度一般公共预算财政拨款支出，年初预算为396.91万元，支出决算为520.26万元，完成年初预算的131.08%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为41.12万元，支出决算43.19万元，完成年初预算的105.03%。其中：

1.事业单位离退休支出，主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员补助支出。年初预算为0.47万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的334.04%。预决算差异原因主要是：一是补付上年应付未付退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员补助0.20万元；二是退休人员增加1名；三是退休人员生活补助年标准由年初预算的0.6万元／人提高为实际支付的1.0万元／人。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为26.55万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的101.96%。预决算差异原因主要是：因在编职工年度工资正常晋升等，其缴纳基本养老保险费的计提基数比预算基数有所提升，因此单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费有所增加。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费。年初预算为13.27万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的101.96%。预决算差异原因主要是：因在编职工年度工资正常晋升等，其缴纳职业年金缴费的计提基数比预算基数有所提升，因此单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费有所增加。

　　4.其他社会保障和就业支出主要用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险。年初预算为0.83万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的122.89%。预决算差异原因主要是：年中财政予以追加了本年因单位按规定为职工实际缴交工伤保险的计提比例高于年初预算时的计提比例所造成预算缺口指标。

（二）卫生健康支出年初预算为20.24万元，支出决算20.55万元，完成年初预算的101.53%。其中：

　　1.行政单位医疗主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。预决算差异原因主要是因在编职工年度工资正常晋升等，其缴纳基本医疗保险费的计提基数比预算基数有所提升，因此单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费有所增加。在事业单位医疗年初预算不足的情况下，年中财政部门予以追加此预算指标。

2.事业单位医疗主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%，不存在预决算差异。

3.公务员医疗补助主要用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。年初预算为7.79万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100.90%。预决算差异不大。

4.其他行政事业单位医疗支出主要用于弥补单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险时其他社会保障和就业支出预算不足部分。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，不存在预决算差异。

（三）交通运输支出年初预算为344.14万元，支出决算436.29万元，完成年初预算的126.78%，预决算差异原因主要是存在年中财政根据相关政策追加本年在编职工增量绩效以及12328建设专项经费预算等。具体如下：

其他公路水路运输支出436.29万元，其中基本支出281.45万元。主要用于：一是本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和基础性绩效工资标准等安排的人员（含聘用编外人员）经费支出；二是按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出154.84万元，主要用于：一是为了保证玉林市交通运输局办公大楼正常运转的保安保洁、办公水电费、通信费、维修（护）费、日常零星物业管理等支出；二是交通运输服务监督电话服务提升项目(12328专项建设)费用；三是人员嘉奖、编纂信息化建设详细方案建议书经费、成品油补助等支出。

（四）住房保障支出是单位按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为19.91万元，支出决算20.22万元，完成年初预算的101.56%。预决算差异不大。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.42万元，支出具体情况如下：

工资福利支出339.28万元，完成年初预算的144.65%，预决算差异原因,主要是存在年中财政根据相关政策追加补发以前年度在编职工增量绩效以及补付2022年末因财政国库中心资金统筹形成的应付未付款项的情况。

商品和服务支出18.90万元，完成年初预算的61.78%，预决算差异原因主要是：一是年末因财政国库中心资金统筹的缘故，形成了部分应支未支事项；二是我单位本年继续贯彻落实过紧日子要求，本着节俭高效的原则，在保证正常运转条件下，进一步加强公用经费的管理，减少相关费用支出。

对个人和家庭的补助支出7.24万元，完成年初预算的166.44%，预决算差异主要原因是：一是退休人员增加1名；二是退休人员生活补助年标准由年初预算的0.6万元／人提高为实际支出的1.0万元／人。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位本年度与去年同期一致，均无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位本年度与去年同期一致，均无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.96万元，年初预算（调整后预算数）5.32万元，完成年初预算的55.64%，比上年减少0.33万元，主要原因：一是公务用车运行维护费同比减少0.46万元；二是公务接待费同比增加0.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.83万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

公务用车运行支出2.83万元，年初预算（调整后预算数）5.02万元，完成预算的56.37%，比上年减少0.46万元，下降13.98%，主要用于我单位工作所需公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。下降原因是我单位本年继续贯彻落实过紧日子要求，本着节俭高效的原则，在保证正常运转条件下，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

2023年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.83万元，平均每辆0.94万元。

（三）公务接待费支出0.13万元，年初预算（调整后预算数）0.30万元，完成预算的43.33%，比上年增加0.13万元，支出内容主要是：本单位接待上级领导、其他单位有关人员来我单位开展业务交流活动时，所需开支的公务接待费用。本年度国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、科级、财政全额拨款事业单位, 2023年度无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额104.41万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.11万元。授予中小企业合同金额53.84万元，占政府采购支出总额的51.57%，其中：授予小微企业合同金额53.02万元，占授予中小企业合同金额的98.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金135.34万元，占本年一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度未安排政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，故未开展相关项目自评。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；1个项目评为二等，占项目总数比例16.67%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：我局办公大院地下用水管道因老化锈穿，存在多处漏水点，部分建筑年久失修，存在较多安全隐患，导致各项维修维护费用不断增加，预算费用较为紧张。工作改进建议：进一步完善绩效评价结果反馈、问题整改等机制，将绩效评价纳为下一年度预算安排的重要依据，提高预算编制科学性，合理安排收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，强化预算执行管理效率，切实发挥绩效评价应用作用。

2.部分重点项目绩效自评情况；本单位无重点项目。

3.部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。