玉林市港航发展中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市港航发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市港航发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市港航发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市港航发展中心概况

一、本部门职责

(一)协助拟定全市水路交通发展规划并组织实施；

(二)承担全市地方航道、港口、码头及水运公共基础设施建设、养护、水运工程项目前期技术服务工作；

(三)承担水路交通运输、港口运营等服务管理相关技术性、事务性工作；

(四)承担全市水路交通安全和应急处置工作的指导和服务工作；

    （五）协助主管部门做好全市水路交通统计调查、统计分析预测、信息服务工作；

    （六）协助做好全市水路交通新技术推广应用、信息化建设工作，环境保护和节能减排工作；

（七）协助做好全市水路交通信用管理体系建设工作；

（八）承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位主要职责，玉林市港航发展中心设6个相当正科级内设机构。包括办公室、航运管理科、安全稽查科、港口管理科、航道管理科、船舶管理科6个科室。

第二部分：玉林市港航发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

   （此部分另附表格，详见附件：玉林市港航发展中心2023年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市港航发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2023年度总收入346.01万元（其中本年收入  346.01万元）, 较2022年度决算数减少17.70万元，下降4.87 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入346.01万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.59万元，下降0.46%，与去年水平相当。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有需要安排政府性基金预算的项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有需要安排国有资本经营预算财政拨款的项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无经营性业务及收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无收支缺口。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少16.11万元。主要原因是本年根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余不允许填入决算报表（主表）。

（二）本部门2023年度总支出346.01万元，其中本年支出346.01万元, 较2022年度决算数减少1.59万元，下降0.46 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出37.81万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、失业、工伤、生育保险以及退休人员生活补助（含改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助）等，较2022年度决算数减少0.27万元，下降0.71%，支出水平与去年同期相当。

2.卫生健康支出决算18.90万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费等，较2022年度决算数减少0.09万元，下降0.47%，支出水平与去年同期相当。

3.交通运输支出预算271.09万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如：事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,较2022年度决算数减少0.44万元，下降0.16%，支出水平与去年同期相当。

4.住房保障支出预算18.20万元，主要用于按规定缴纳职工住房公积金，较2022年度决算数减少0.79万元，下降4.16%。下降原因:有一名女职工因上年度享受哺乳假工资待遇（年工资总额减少），造成其本年计提住房公积金基数减少，因而单位为其缴纳的住房公积金减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排但因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少16.11万元，下降100%，主要原因是本年根据政府会计准则制度和部门决算报表填制要求，历年的非财政拨款结余和专用结余无法填入决算报表（主表）。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出346.01万元，较2022年度决算数减少1.59万元，下降0.46 %。其中：基本支出333.20万元，项目支出12.81万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.35万元，支出决算为346.01万元，完成年初预算的131.39 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算为41.83万元，支出决算37.81万元，完成年初预算的90.39%。其中：

1.事业单位离退休支出主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员补助支出。年初预算为0.24万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的337.50%。预决算差异原因主要是：（1）补付了2022年应支未支的下半年退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助;（2）年中追加了慰问去世退休人员家属支出;（3）退休人员生活补助年标准由年初预算的0.6万元／人提高为实际的1.0万元／人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费。年初预算为27.16万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的89.36%。预决算差异原因主要是：（1）2023年人员变动，年中在编职工减少（因病去世）1人;（2）有一名女职工因上年度享受哺乳假工资待遇（年工资总额减少），造成其本年计提基本养老保险缴费基数减少，因而单位为其缴纳的基本养老保险费减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金。年初预算为13.58万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的88.14%。预决算差异原因主要是：（1）2023年人员变动，年中在编职工减少（因病去世）1人;（2）有一名女职工因上年度享受哺乳假工资待遇（年工资总额减少），造成其本年计提职业年金缴费基数减少，因而单位为其缴纳的职业年金减少。

4.其他社会保障和就业支出主要用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险。年初预算为0.85万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的89.41%。预决算差异原因主要是：（1）2023年人员变动，年中在编职工减少（因病去世）1人;（2）有一名女职工因上年度享受哺乳假工资待遇（年工资总额减少），造成其本年计提其他社会保障和就业支出基数减少，因而单位为其缴纳的其他社会保障和就业支出减少。

    （二）卫生健康支出年初预算为21.04万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的89.83%。其中：

1.行政单位医疗主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。预决算差异原因主要是因在编职工年度工资正常晋升等，其缴纳基本医疗保险费的计提基数比预算基数有所提升，因此单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费有所增加。在事业单位医疗年初预算不足的情况下，年中财政部门予以追加此预算指标。

2.事业单位医疗主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。年初预算为12.56万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的89.81%。预决算差异原因主要是：（1）2023年人员变动，年中在编职工减少（因病去世）1人;（2）有一名女职工因上年度享受哺乳假工资待遇（年工资总额减少），造成其本年计提基本医疗保险基数减少，因而单位为其缴纳的医疗保险减少。

3.公务员医疗补助主要用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。初预算为8.31万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的86.28 %。预决算差异原因主要是：（1）2023年人员变动，年中在编职工减少（因病去世）1人;（2）有一名女职工因上年度享受哺乳假工资待遇（年工资总额减少），造成其本年计提公务员医疗补助基数减少，因而单位为其缴纳的公务员医疗补助减少。

4.其他行政事业单位医疗支出主要用于事业单位工伤、失业保险缴费支出。初预算为0.17万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的170.59%。预决算差异原因主要是：职工工伤保险实际计提比例提高，年中财政予以追加了本年因单位按规定为职工实际缴交工伤保险的计提比例高于年初预算时的计提比例所造成预算缺口指标。

（三）交通运输支出年初预算为180.11万元，支出决算　　271.09万元，完成年初预算的150.51%，具体如下：

1.水路运输管理支出，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业费等日常公用经费支出。年初预算为180.11万元，支出决算为221.73万元，完成年初预算的122.11%。预决算差异主要是因为年中追加了在编职工的部分绩效工资增量、人员嘉奖、成品油补助预算指标。

2.其他公路水路运输支出年初预算为0万元，支出决算为　49.37万元，预决算差异原因主要是年中财政部门根据政策追加了以下经费：（1）在编职工的部分绩效工资增量；（2）死亡退休人员和因病去世职工一次性抚恤金、丧葬费、继发三个月工资等；（3）贵港市富安运输公司产权制度改革项目咨询服务费等。

    （四）住房公积金支出年初预算为20.37万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的89.35%。预决算差异原因主要是：（1）2023年人员变动，年中在编职工减少（因病去世）1人;（2）有一名女职工因上年度享受哺乳假工资待遇（年工资总额减少），造成其本年计提住房公积金基数减少，因而单位为其缴纳的住房公积金减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出292.00万元，完成年初预算的126.62%。预决算差异主要是存在年中财政根据相关政策追加补发以前年度在编职工增量绩效以及补付2022年末因财政国库中心资金统筹形成的应付未付款项的情况。

（二）对个人和家庭的补助支出22.44万元，完成年初预算的453.33%。预决算差异主要是年中财政部门根据政策分别追加了死亡退休人员和因病去世职工一次性抚恤金、丧葬费、继发三个月工资等17.49万元。

（三）商品和服务支出18.76万元，完成年初预算的67.51%。预决算差异主要是：（1）有部分支出(如职工体检费等)已在预算管理一体化平台录入，但由于财政库款调度的原因当年未能支付；（2）根据工作实际需要和节约原则，减少外出培训，控制会议规模和人数，因此培训费、会议费、定额交通费等相关费用均低于预算开支。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门本年度与去年同期一致，均无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门本年度与去年同期一致，均无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.74万元，完成预算（调整后预算数）的70.17%，比上年减少1.86万元，主要原因是：（1）公务用车运行维护费同比减少1.93万元；（2）公务接待费同比增加0.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，公务接待费支出决算0.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排我中心机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与上年持平，原因是本年无公务用车购置。

公务用车运行支出3.74万元，完成预算（调整后预算数）的77.43%，比上年减少1.93万元，主要用于我单位工作所需公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，下降原因是我单位本年继续贯彻落实过紧日子要求，本着节俭高效的原则，在保证正常运转条件下，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

2023年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.74万元，平均每辆1.25万元。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成预算（调整后预算数）的28%，比上年增加0.07万元，原因是业务接待费用比上年稍有提高。国内公务接待批次3次，人次16人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的90.49%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企业合同金额的40.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；本单位无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）  0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度未安排政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，故未开展相关项目自评。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评未发现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：本单位无重点项目。

3.部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。