玉林市交通运输局2024年度部门决算

第三部分：交通部门2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入25940.70万元，其中本年收入25927.18万元，较2023年度决算数减少10365.20万元，下降28.55%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22129.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4780.74万元，下降17.77%，主要原因是：2024年度减少了浦北至北流（清湾）高速公路项目款。

2.政府性基金预算财政拨款收入3797.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4231.95万元，下降52.70%，主要原因是：减少了玉林至湛江高速公路(广西段)项目、浦北至北流(清湾)高速公路建设项目风险补偿费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市交通运输局没有国有资本经营预算收支。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市交通运输局没有事业收入和支出。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市交通运输局没有经营收入和支出。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少了自治区交通运输厅不停车超限检测点项目款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市交通运输局没有使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余13.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1282.50万元，下降98.96%，主要原因是：2024年进一步加强预算执行管理,加快支出进度。

（二）本部门2024年度总支出25940.70万元，其中本年支出25927.18万元，较2023年度决算数减少10365.20万元，下降28.55%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）13.75万元，主要用于：两新组织党建工作人员选聘经费等。较2023年度决算数减少7.1万元，下降34.05%，主要原因是：减少了缉私经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）49.68万元，主要用于：学青会玉林赛区交通保障项目经费。较2023年度决算数增加49.61万元，增长70871.43%，主要原因是：2023年只支了学青会玉林赛区交通保障项目经费700元。

3.社会保障和就业支出（208类）811.4万元，主要用于：局机关本级及8个下属事业单位按国家规定缴纳的基本养老保险费、离退休人员生活补助支出。较2023年度决算数增加35.18万元，增长4.53%，主要原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

4.卫生健康支出（210类）402.81万元，主要用于：局机关本级及8个下属事业单位的基本医疗保险、公务员医疗补助缴费和艾滋病防治专项经费。较2023年度决算数增加38.95万元，增长10.7%，主要原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

5.城乡社区支出（212类）2115.29万元，主要用于：玉林至湛江高速公路（广西段）、浦北至北流(清湾)高速公路建设项目风险补偿费和省道S511兴业经福绵至新桥公路建设项目。较2023年度决算数减少5914.45万元，下降73.66%，主要原因是：减少了玉林至湛江高速公路（广西段）等高速公路建设项目补助。

6.交通运输支出（214类）20409.08万元，主要用于：一是交通运输部门所属单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按照市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是公路建设支出，如浦北至北流(清湾)高速公路建设项目、玉林至湛江高速公路(广西段)项目风险补偿费；三是所属事业单位的道路运输管理方面的相关支出；四是石油价格改革对市本级城市公交行业、出租车行业、农村道路客运补贴等。较2023年度决算数减少4959.66万元，下降19.55%，主要原因是：减少了浦北至北流(清湾)等高速公路建设项目补助。

7.资源勘探工业信息等支出（215类）1682.5万元，主要用于：老旧营运货车报废及更新补贴资金。较2023年度决算数增加1682.5万元，增长100%，主要原因是：根据国家政策规定，2024年开始对老旧营运货车报废及更新进行补贴。

8.住房保障支出（221类）442.68万元，主要用于：按照国家统一规定为局机关本级、8个下属事业单位职工计缴的住房公积金支出和老旧小区改造项目补助款。较2023年度决算数减少7.71万元，下降1.71%，主要原因是：减少了玉林市交通运输局（A、B区）老旧小区改造项目补助资金。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市交通运输局没有结余分配资金。

年末结转和结余13.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1282.50万元，下降98.96%，主要原因是2024年进一步加强预算执行管理,加快支出进度。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

交通部门2024年度一般公共预算财政拨款支出22129.40万元，较2023年度决算数减少4780.74万元，下降17.77%，其中：基本支出5146.86万元，项目支出16982.53万元。

交通部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5713.54万元，支出决算为22129.40万元，完成年初预算的387.32%。

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增两新组织党建工作人员选聘经费。

(2)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增两新组织党建工作人员选聘经费。

(3)一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0.30万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增信访业务经费。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为65.29万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的76.09%。预决算存有差异原因是：加强预算执行管理,减少了支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.66万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的236.84%。预决算存有差异原因是：2024年新增离退休人员春节慰问金和改革前获得荣誉改革后退休人员补助。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为11.70万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的238.8%。预决算存有差异原因是：2024年下属事业单位增加了改革前获得荣誉改革后退休人员补助。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为456.04万元，支出决算为508.53万元，完成年初预算的111.51%。预决算存有差异原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为228.02万元，支出决算为254.25万元，完成年初预算的111.5%。预决算存有差异原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

(9)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增玉林舰回家活动交通保障经费。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为13.12万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的108.61%。预决算存有差异原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.71万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的154.22%。预决算存有差异原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为194.21万元，支出决算为209.3万元，完成年初预算的107.77%。预决算存有差异原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为146.54万元，支出决算为162.24万元，完成年初预算的110.71%。预决算存有差异原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2.85万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的192.98%。预决算存有差异原因是：2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了经费。

(15)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为360.40万元，支出决算为5403.26万元，完成年初预算的1499.24%。预决算存有差异原因是：新增了玉林市二环东(南)路道路及地下综合管廊（PPP）公路项目1,500万元、玉林城区路网升级改造（PPP）公路项目2,676.62万元、省道S511兴业经福绵至新桥公路项目800万元。

(16)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6772.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增了浦北至北流（清湾）高速公路项目款300万元、玉林至湛江高速公路(广西段)项目风险补偿费1,000万元、玉林市二环东(南)路道路及地下综合管廊（PPP）公路项目1,600万元、玉林城区路网升级改造（PPP）公路项目3,742万元、省道S511兴业经福绵至新桥公路项目130万元。

(17)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为360.24万元，支出决算为622.27万元，完成年初预算的172.74%。预决算存有差异原因是：增加了成品油税费改革转移支付（公路运输管理费）。

(18)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为942.29万元，支出决算为1010.57万元，完成年初预算的107.25%。预决算存有差异原因是：增加了成品油税费改革转移支付（公路运输管理费）。

(19)交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为197.63万元，支出决算为183.0万元，完成年初预算的92.6%。预决算存有差异原因是：减少了成品油税费改革转移支付（水路运输管理费）。

(20)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为2306.52万元，支出决算为4660.46万元，完成年初预算的202.06%。预决算存有差异原因是：增加了玉林至湛江高速公路(广西段)项目可行性缺口补助资金等。

(21)交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为25.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增了玉林机场营运补贴资金。

(22)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为941.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增了2023年度农村客运、城市交通发展奖励资金等行业成品油补贴和玉林市公交企业困难补贴资金。

(23)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为791.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增了2023年度农村客运、城市交通发展奖励资金等行业成品油补贴和农村公路自动化检测经费等。

(24)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为67.00万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的91.57%。预决算存有差异原因是：玉林市交通运输局（A、B区）老旧小区改造项目资金没支完。

(25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为342.03万元，支出决算为381.33万元，完成年初预算的111.49%。预决算存有差异原因是：局机关本级及8个下属事业单位的部分绩效奖金没有纳入年初预算计提住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5146.86万元，其中：人员经费4666.33万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出480.54万元，主要包括：办公费,印刷费,手续费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出4473.62万元，完成年初预算的108.84%。预决算存有差异原因是：局机关本级及8个下属事业单位人员正常增资。

(2)商品和服务支出480.54万元，完成年初预算的90.78%。预决算存有差异原因是：贯彻落实政府带头过紧日子的决策部署，进一步厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

(3)对个人和家庭的补助192.71万元，完成年初预算的119.6%。预决算存有差异原因是：2024年新增退休人员，相应增加经费。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

交通部门2024年度政府性基金支出3797.79万元，较2023年度决算数减少4231.95万元，下降52.70%，其中：基本支出0.00万元，项目支出3797.79万元。

交通部门2024年度政府性基金支出年初预算为327284.70万元，支出决算为3797.79万元，完成年初预算的1.16%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2115.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了玉林城区路网升级改造（PPP）公路项目资金。

(2)(类)(款)(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1682.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了老旧营运货车报废及更新补贴资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

交通部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

交通部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。 

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为98.29万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的74.42%，比上年决算数增加1.78万元，增长2.49%，主要原因是：车辆逐年老旧，增加维修费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算69.74万元，公务接待费支出决算3.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：没有变化。全年使用财政拨款安排0元。（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出69.74万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：主要用于所属事业单位执行公务等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出69.74万元，完成年初预算的75.80%，比上年决算数增加2.13万元。原因是：车辆逐年老旧，增加维修费用。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为46.00辆，全年运行费支出69.74万元。平均每辆1.52万元。

（三）公务接待费支出3.41万元，完成年初预算的54.21%，比上年决算数减少0.35万元，原因是：用于安排接待上级部门或其他地市有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降原因是上级部门下来检查、调研考察次数减少。国内公务接待批次53次，人次328次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算72.44万元，比年初预算数减少455.12万元，下降86.27%，完成年初预算的13.73%，比上年决算数减少0.41万元，下降0.56%，主要原因是：机关运行经费不包括下属8个事业单位的运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额292.14万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出28.62万元、政府采购服务支出256.00万元。授予中小企业合同金额233.16万元，占政府采购支出总额的79.81%，其中：授予小微企业合同金额199.32万元，占授予中小企业合同金额的85.49%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.57%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.79%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是所属事业单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门2024年度部门预算数287,776.75万元，执行数25，927.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，

（1）预算编制方面：一是收入编制完整；二是项目支出编制合规并按规定编制政府采购预算；三是预算细化率为100%。

（2）预算执行方面：一是预算完成较好。二是支出进度达到要求。三是预决算管理制度健全，制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到执行。四是资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五是预决算信息按规定公开。六是资产管理制度健全，已制定资产管理制度并得到有效执行；七是资产管理安全，资产保存完整，资产处置符合规定，资产账务管理符合规定。

（3）绩效评价方面：市交通运输局2024年48个预算项目，覆盖率100%，核心职能履职效果总体较好。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目48个，项目支出总额12498.32万元。其中，本级项目36个，本级项目支出9459.82万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：44个项目评为一等，涉及资金12498.04万元，占项目总数比例91.66%，占项目支出总额比例99.99%；4个项目评为二等，涉及资金0.29万元，占项目总数比例8.33%，占项目支出总额比例0.01%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目前期准备工作不足，年中追加项目的提级论证、财政投资评审等工作推进缓慢，无法按原计划实施，且年内实施时间有限，导致项目款无法形成实际支出；二是部分项目预算编制不科学，预算金额测算不精准，实际执行中无法按照计划实施，导致预算调整金额较大、比例高，或形成结余资金。下一步改进措施：一是督促各单位规范采取完备报审材料，争取并行审批、积极配合审查等加快推进前期工作；二是加强预算编制，细化项目测算过程，结合项目开展进度分年度安排预算资金。

（2）部分重点项目绩效自评情况

省道S511兴业经福绵至新桥公路项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.68分，评级为一等，项目全年预算数为1392.20万元，执行数为9300万元，完成预算的66.80%。项目绩效目标完成情况：一是该项目2024年已竣工并验收；二是自项目开工至今项目质量安全生产体系运行正常；三是施工路段未发生一起质量安全事故。自评发现的主要问题及原因：一是工程资料整理不够规范;二是工程项目款支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强基础台账管理，规范整理、归档相关资料;二是及时支付工程项目款。

3.部门绩效自评结果。

本部门组织对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1003.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分97.18分。从评价情况来看，绩效目标能实现，绩效指标基本实现，核心职能履行效果总体较好。

4. 财政绩效评价结果。

    无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。