玉林市道路运输发展第二分中心2024年度部门决算

第三部分：玉林市道路运输发展第二分中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入182.29万元，其中本年收入182.29万元，较2023年度决算数减少29.54万元，下降13.95%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入182.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少29.54万元，下降13.95%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减相关费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出182.29万元，其中本年支出182.29万元，较2023年度决算数减少29.54万元，下降13.95%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）26.43万元，主要用于：事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等缴费支出。较2023年度决算数增加1.96万元，增长8.01%，主要原因是：职工每年工资正常增长社保缴交基数随之提高。

2.卫生健康支出（210类）12.28万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等缴费支出。较2023年度决算数增加1.05万元，增长9.35%，主要原因是：职工每年工资正常晋档社保缴交基数随之提高。

3.交通运输支出（214类）131.27万元，主要用于：单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按照市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及事业单位的道路运输管理方面的相关支出。较2023年度决算数减少33.43万元，下降20.3%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减项目业务支出。

4.住房保障支出（221类）12.31万元，主要用于：事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.88万元，增长7.7%，主要原因是：职工每年工资正常晋档公积金缴交基数随之提高。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市道路运输发展第二分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出182.29万元，较2023年度决算数减少29.54万元，下降13.95%，其中：基本支出156.56万元，项目支出25.73万元。

玉林市道路运输发展第二分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.51万元，支出决算为182.29万元，完成年初预算的101.55%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.28万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的425.0%。预决算存有差异原因是：新增在职转退休1人追加下达退休生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.29万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的107.33%。预决算存有差异原因是：职工每年工资正常晋档事业单位养老保险缴交基数随之提高差额部分为财政追加下达的经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.64万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的107.33%。预决算存有差异原因是：职工每年工资正常晋档事业单位职业年金缴交基数随之提高，差额部分为财政追加下达的经费。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.48万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的129.17%。预决算存有差异原因是：职工每年工资正常晋档事业单位失业保险缴交基数随之提高，差额部分为财政追加下达的经费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.07万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的107.36%。预决算存有差异原因是：职工每年工资正常晋档事业单位医疗保险缴交基数随之提高，差额部分为财政追加下达的经费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.12万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的111.65%。预决算存有差异原因是：职工每年工资正常晋档公务员医疗补助缴交基数随之提高，差额部分为财政追加下达的经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.10万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为133.06万元，支出决算为131.27万元，完成年初预算的98.65%。预决算存有差异原因是：严格落实“过紧日子”要求厉行节约，年度内办公费、水电费等单位公用运转经费开支相应减少。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.46万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的107.42%。预决算存有差异原因是：职工每年工资正常晋档住房公积金缴交基数随之提高，差额部分为财政追加下达的经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市道路运输发展第二分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.56万元，其中：人员经费142.02万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出14.54万元，主要包括：办公费,印刷费,差旅费,工会经费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出139.49万元，完成年初预算的102.77%。预决算存有差异原因是：职工每年工资正常晋档以及附随的社保、住房公积金缴交基数调整。

(2)商品和服务支出14.54万元，完成年初预算的87.96%。预决算存有差异原因是：严格落实过紧日子要求，压减日常办公支出。

(3)对个人和家庭的补助2.53万元，完成年初预算的173.29%。预决算存有差异原因是：2024年在职转退休1人，追加退休生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市道路运输发展第二分中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市道路运输发展第二分中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市道路运输发展第二分中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市道路运输发展第二分中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的56.00%，比上年决算数增加0.29万元，增长14.87%，主要原因是：车辆使用年限增长，维修维护油耗等支出相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年一致。

公务用车运行支出2.24万元，完成年初预算的56.00%，比上年决算数增加0.29万元。原因是：车辆使用年限增长，维修维护油耗等支出相应增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.24万元。平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年一致。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的46.03%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的84.48%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理工作要求，由主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体支出绩效目标，我单位作为下属单位不需单独开展。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目2个，项目支出总额25.79万元。其中，本级项目2个，本级项目支出25..79万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金25.79万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果反馈、问题整改等机制，将绩效评价纳为下一年度预算安排的重要依据，提高预算编制科学性，合理安排收支规模，优化支出结构，科学安排各项支出，强化预算执行管理效率，切实发挥绩效评价应用作用。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目。

3.部门绩效评价结果。

本单位无部门绩效评价项目。

4.财政绩效评价结果

本单位无财政绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。