玉林市公路建设养护中心2024年度部门决算

第三部分：玉林市公路建设养护中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入702.50万元，其中本年收入688.98万元，较2023年度决算数增加115.15万元，增长19.61%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入688.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加115.15万元，增长20.07%，主要原因是：本年末比上年末增加了三位新入编的人员支出及本年比上年增加了应急抢修救灾项目“S206谷山村至玉林二环北路改建工程”支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度没有需要安排政府性基金预算的项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度没有需要安排国有资本经营预算财政拨款的项目。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度无经营性业务及收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度无收支缺口。

8.上年结转和结余13.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金没有变化。

（二）本部门2024年度总支出702.50万元，其中本年支出688.98万元，较2023年度决算数增加115.15万元，增长19.61%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）76.24万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出47.96万元、事业单位职业年金缴费支出23.98万元、工伤保险和失业保险缴费支出1.50万元、事业单位离退休2.8万元。较2023年度决算数增加8.36万元，增长12.32%，主要原因是：本年末比上年末增加了三位新入编的人员。

2.卫生健康支出（210类）39.64万元，主要用于：职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数增加5.31万元，增长15.47%，主要原因是：本年末比上年末增加了三位新入编的人员。

3.交通运输支出（214类）537.13万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出、项目支出等。较2023年度决算数增加96.07万元，增长21.78%，主要原因是：2024年比2023年增加了应急抢修救灾项目“S206谷山村至玉林二环北路改建工程”支出。

4.住房保障支出（221类）35.97万元，主要用于：按规定缴交职工住房公积金。较2023年度决算数增加5.41万元，增长17.7%，主要原因是：本年末比上年末增加了三位新入编的人员。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余13.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是因客观条件变化未执行完毕结转到以后年度按有关规定继续使用的资金没有变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市公路建设养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出688.98万元，较2023年度决算数增加115.15万元，增长20.07%，其中：基本支出485.28万元，项目支出203.70万元。

玉林市公路建设养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.20万元，支出决算为688.98万元，完成年初预算的139.13%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.42万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的115.7%。预决算存有差异原因是：年中追加了新增退休人员支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42.41万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的113.09%。预决算存有差异原因是：年中追加了新增退休人员支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.21万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的113.06%。预决算存有差异原因是：年中追加了新入编人员支出。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.33万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的112.78%。预决算存有差异原因是：年中追加了新入编人员支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为19.62万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的112.9%。预决算存有差异原因是：年中追加了新入编人员支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15.91万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的106.16%。预决算存有差异原因是：年中追加了新入编人员支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.27万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的222.22%。预决算存有差异原因是：年中追加了因预算系统自动测算生成测算金额比实际需缴交金额少的部分金额及新入编人员支出。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为360.24万元，支出决算为537.13万元，完成年初预算的149.1%。预决算存有差异原因是：年中追加了应急抢修救灾项目“S206谷山村至玉林二环北路改建工程”支出和新入编人员支出等预算。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.81万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的113.08%。预决算存有差异原因是：年中追加了新入编人员支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市公路建设养护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出485.28万元，其中：人员经费444.60万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出40.68万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出410.3万元，完成年初预算的108.33%。预决算存有差异原因是：年中追加了新增入编入员支出。

(2)商品和服务支出40.68万元，完成年初预算的95.11%。预决算存有差异原因是：单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约。

(3)对个人和家庭的补助34.3万元，完成年初预算的130.27%。预决算存有差异原因是：年中因退休人员增加追加了预算支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市公路建设养护中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市公路建设养护中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市公路建设养护中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市公路建设养护中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.57万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的93.47%，比上年决算数增加1.08万元，增长15.58%，主要原因是：2024年业务工作量较大及随着车辆使用年限增长车辆维护费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.70万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无因公出国（境）业务发生。全年使用财政拨款安排0个中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.70万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.70万元，完成年初预算的96.25%，比上年决算数增加0.94万元。原因是：2024年业务工作量较大及随着车辆使用年限增长维护费用相应增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出7.70万元。平均每辆1.93万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的56.14%，比上年决算数增加0.15万元，原因是：本年与上年比多了接待其他设区市对口单位到本单位交流的接待费支出。国内公务接待批次2次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的33.99%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目2个，项目支出总额203.70万元。其中，本级项目2个，本级项目支出203.70万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金203.7万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况

我单位无重点项目。

3.部门绩效评价结果。

由主管部门玉林市交通运输局组织进行的部门绩效评价项目没有我单位的项目。

4.财政绩效评价结果。

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。