玉林市道路运输发展中心2024年度部门决算

第二部分：玉林市道路运输发展中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市道路运输发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入904.36万元，其中本年收入904.36万元，较2023年度决算数减少186.28万元，下降17.08%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入904.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少176.68万元，下降16.34%，主要原因是：2024年度减少了对支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费、自治区、市本级支持农村客运可持续发展财政补贴资金、成品油补助经费等项目的预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少9.60万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度未安排有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度、2024年度均无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度、2024年度均无经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度、2024年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度、2024年度均无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年度、2024年度均无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出904.36万元，其中本年支出904.36万元，较2023年度决算数减少186.28万元，下降17.08%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）119.14万元，主要用于：在编人员的养老保险及职业年金支出，以及离退休人员生活补贴及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。较2023年度决算数减少0.78万元，下降0.65%，主要原因是：2024年3人退休，相应本年度在编人员缴纳的社保总额减少。

2.卫生健康支出（210类）57.9万元，主要用于：在编人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。较2023年度决算数增加7.54万元，增长14.97%，主要原因是：2024年社保缴纳基数提高，相应缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险增加。

3.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：单位偿还以前年度应付企业工程款。较2023年度决算数减少9.6万元，下降100%，主要原因是：2023年度从政府性基金预算财政拨款收入中安排偿还以前年度应付企业工程款9.6万元，而2024年没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

4.交通运输支出（214类）671.54万元，主要用于：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的事业人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；缴纳工会经费；为保障单位正常运转的物业管理费；聘用人员经费支出。较2023年度决算数减少190.39万元，下降22.09%，主要原因是：2024年项目支出比2023年减少。一是对疫情期间支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费；二是2023年度自治区、市本级支持农村客运可持续发展财政补贴资金；三是2023年度成品油补助。四是成品油税费改革转移支付增量资金。

5.住房保障支出（221类）55.78万元，主要用于：本单位在编人员公积金支出。较2023年度决算数增加6.95万元，增长14.23%，主要原因是：2024年度在职人员的社保缴纳基数提高，相应缴纳的公积金增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位2023年、2024年均无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年、2024年均无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市道路运输发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出904.36万元，较2023年度决算数减少176.68万元，下降16.34%，其中：基本支出720.59万元，项目支出183.77万元。

玉林市道路运输发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.77万元，支出决算为904.36万元，完成年初预算的111.13%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.27万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的412.6%。预决算存有差异原因是：2024年退休人员增加3人，年中财政部门追加了退休人员生活经费预算，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.79万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的111.36%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中财政部门追加了新增人员的养老保险缴费指标，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为33.39万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的111.38%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中财政部门追加了新增人员的职业年金缴费指标，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.09万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的111.0%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中财政部门追加了新增人员的失业保险指标，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为30.89万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的111.36%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中财政部门追加了新增人员的医疗保险缴费指标，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20.65万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的111.53%。预决算存有差异原因是：本单位2024年在编人员增加3人，年中财政部门追加了新增人员的公务员医疗补助缴费指标，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.42万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的109.52%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中追加了新增人员的工伤保险缴费指标，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为608.19万元，支出决算为671.54万元，完成年初预算的110.42%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中财政部门追加了新增人员工资及社保经费、绩效工资增量经费，追加了成品油税费改革转移支付（增量资金）、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费等项目经费，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为50.09万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的111.36%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中财政部门追加了新增人员的住房公积金经费，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市道路运输发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出720.59万元，其中：人员经费667.75万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出52.84万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出。具体情况如下：

(1)工资福利支出642.01万元，完成年初预算的107.88%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增在编人员3人，年中追加了新增人员工资及社保经费、绩效工资增量经费等，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

(2)商品和服务支出52.84万元，完成年初预算的78.54%。预决算存有差异原因是：一是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用；二是由于财政部门原因，本单位部分已录入支付的项目未能发送成功。

(3)对个人和家庭的补助25.74万元，完成年初预算的121.64%。预决算存有差异原因是：本单位2024年新增退休人员3人，年中追加了新退休人员的生活补助经费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，因此本项支出决算与年初预算存在差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市道路运输发展中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少9.60万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市道路运输发展中心2024年度政府性基金支出年初预算为67.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市道路运输发展中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市道路运输发展中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.80万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的64.93%，比上年决算数增加0.31万元，增长3.33%，主要原因是：一是公务用车陈旧，车辆保险费比上年增加；二是公务用车修理费比上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.09万元，公务接待费支出决算0.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位2023年、2024年均无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0.00万元。（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出年初预算，也无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于单位公务业务活动。

公务用车运行支出9.09万元，完成年初预算的64.93%，比上年决算数增加0.51万元。原因是：一是由于公务用车陈旧，车辆保险费比上年增加；二是公务用车修理费比上年增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7.00辆，全年运行费支出9.09万元。平均每辆1.29万元。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成年初预算的65.00%，比上年决算数减少0.20万元，原因是：2024年各级部门对我单位的检查和交流减少，相应公务接待费比上年减少。国内公务接待批次8次，人次47次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少67.05万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额65.73万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.73万元。授予中小企业合同金额65.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.95万元，占授予中小企业合同金额的91.21%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展道路运输行业事务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金252.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2024年无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，无需开展绩效自评。从自评情况来看，本单位5个项目绩效表现良好，多数项目能按时完成绩效目标并发挥其效益，资金使用规范，其中有4个项目自评为一等，1个项目自评为二等。项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目5个，项目支出总额252.98万元。其中，本级项目5个，本级项目支出252.98万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金246.67万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例97.5%；1个项目评为二等，涉及资金6.31万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例2.5%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标；二是由于财政各方面客观原因和资金使用计划批复下达较晚，因此部分项目未能在年内支付。下一步改进措施：一是进一步加强绩效方面培训，使绩效考核目标更合理全面；二是规范合理的使用项目资金，及早发挥项目资金的效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目，无需进行重点项目绩效自评。项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为无分，评级为无等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位无重点项目，无需开展重点项目绩效目标自评。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位为其下属单位，不需要单独开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。