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玉林市交通运输部门2018年度部门决算

2019-09-11 11:14     来源:市交通运输局
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第一部分:玉林市交通运输部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市交通运输部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市交通运输部门2018年度部门决算情况说

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:玉林市交通运输部门概况

 

一、主要职能

一是贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策和法律法规。组织起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

二是拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导。

三是负责全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

四是负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护;负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的行业管理。

五是协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设建设市场。

六是负责全市道路、水路运输的行业管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

七是指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。

八是负责道路运输、营业性客货运输站场、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。

九是负责拟订全市交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大重大科技开发,推动行业技术进步。

十是负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

十一是指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。

十二是承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入玉林市交通运输部门2018年部门决算的单位共有9个,其中行政单位1个,所属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局,所属非参照公务员管理事业单位分别是:玉林市公路管理处、玉林市道路运输管理处、玉林市港航管理处、玉林市交通行政执法支队、玉林市市直道路运输管理所、玉林市市直道路运输管理二所、玉林市交通工程质量监督站、玉林市交通信息技术中心 

 

 

第二部分:玉林市交通运输部门2018

    年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此表另附表格,详见附件:玉林市本级2018年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市交通运输部门2018年度

部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入47,070.75万元,其中本年收入43,656.77万元,2017年度决算数增加1,090.53 万元,增长2.37 %。收入具体情况如下:

财政拨款收入 43,635.94万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加4,596.55 万元,增长11.77%。主要原因是2018年度增加安排了松旺至铁山港东岸高速公路、浦北至北流(清湾)高速公路的补助资金和省道S511兴业经福绵至新桥二级公路项目款。

2.上级补助收入20.83万元,2017年度决算数增加19.83元,增长1983%。主要原因是2018年度自治区道路运输管理局拨入2017年第二批经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费。

3.用事业基金弥补收支差额13.78万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加13.78万元,主要原因是市道路运输管理处使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余3,400.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少3,525.80万元,下降50.88%,主要原因是进一步加强预算执行管理,加快支出进度。

   (二)本部门2018年度总支出47,070.75万元,其中本年支出43,992.74万元,2017年度决算数相比增加1,090.53万元,增长2.37%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出10.01万元,主要用于市纪委派驻纪检监察组的人员经费。2017年度决算数增加10.01万元,增长100%,主要原因是2018年度市纪委派驻纪检监察组的人员经费支出在此科目列支。

2.国防支出()0.95万元,主要用于交战办的各项开支。较2017年度决算数减少0.64万元,下降40.25%。主要原因是2018年度减少了上年结转经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)86.88万元,主要用于局机关本级按国家规定缴纳的基本养老保险费、离退休人员生活补助支出以及死亡人员的抚恤支出。较2017年度决算数增加37.77万元,增长76.90%。主要原因是补缴行政人员2017年养老保险缴费差额和追加陈家俊同志的抚恤支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)40.69万元,主要用于局机关本级的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较2017年度决算数增加17.16万元,增长72.92%。主要原因是2018年度增加了重大公共卫生专项经费和缴费基数增加致使医疗保险缴费增加。

5.节能环保支出(类)145.11万元,主要用于市本级公交行业2016年节能与新能源公交车运营补贴。较2017年度决算数增加18.14万元,增长14.28%。主要原因是根据自治区下达的补助资金和考核结果增加了这部分的支出。

6.城乡社区支出(类)4,715.06万元,主要用于补助松旺至铁山港东岸高速公路补助、玉林至湛江高速公路前期报告专项费、省道S511兴业经福绵至新桥公路勘察设计费、绣江复航工程移民安置大纲和移民安置规划编制费等前期费用。较2017年度决算数减少11,855.35万元,下降71.54%。主要原因是玉湛高速公路(广西段)补助支出调整到交通运输支出(类)列支。

7.交通运输支出(类)38,968.01万元,主要用于:一是交通运输部门所属单位为保证日常运转发生的支出,如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是公路建设支出,如S511兴业经福绵至新桥二级公路建设、玉林至湛江高速公路(广西段)建设、浦北至北流(清湾)高速公路建设、绣江复航工程等项目支出;三是所属事业单位的道路运输管理方面的相关支出;四是石油价格改革对市本级城市公交行业、出租车行业、农村道路客运补贴等;五是用于玉林市公共汽车公司补贴支出。较2017年度决算数增加15,180.86万元,增长63.81%。主要原因是增加玉林至湛江高速公路(广西段)和浦北至北流(清湾)高速公路建设项目补助。

8.住房保障支出(类)26.03万元,主要用于按照国家统一规定为局机关本级职工计缴的住房公积金支出。较2017年度决算数增加5.8万元,增长28.67%。主要原因是因缴费基数增加致使缴纳住房公积金增加。 

⒐年末结转和结余3,078.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2,267.32万元,下降73.66%。主要原因是进一步加强预算执行管理,加快使用上年结转结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

玉林市交通运输部门2018年度一般公共预算支出43,958.10万元,2017年度决算数增加3,898.68万元,增长9.73%其中:基本支出489.19万元,项目支出43,468.91万元。

玉林市交通运输部门2018年度一般公共预算支出年初预算为46,916.67万元,支出决算为43,958.10万元,完成年初预算的93.69%

() 一般公共服务支出()年初预算为10.01万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的100%。主要用于派驻纪检监察人员经费。其中:

行政运行10.01万元,全部是基本支出决算。主要用于派驻纪检监察人员经费开支。

(二)国防支出(类)年初预算0.95万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算100%,主要用于交通战备支出。其中:

交通战备0.95万元, 全部是基本支出决算。主要用于交战办的各项开支。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为86.88万元,支出决算为86.88万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位离退休支出及抚恤金。其中:

1.归口管理的行政单位离退休支出11.90万元,全部为基本支出,主要用于离退休人员一次性生活补助。

2.事业单位离退休支出8.81万元,全部是项目支出决算,主要用于所属事业单位离退休人员一次性生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.15万元,全部为基本支出,主要用于局机关本级按规定缴纳公务员的基本养老保险缴费。

4.其他行政事业单位离退休支出0.17万元,全部是基本支出,主要用于杨柳岸同志退休一次性房屋维修费。

5.死亡抚恤16.86万元, 全部是基本支出决算,用于陈家俊同志的死亡抚恤金。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算40.69万元,支出决算为40.69万元,完成年初预算的100%。主要用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。其中:

1.重大公共卫生专项7.65万元,全部是基本支出决算。主要用于2018艾滋病综合防治专项支出。

2.行政单位医疗18.75万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级根据有关规定缴纳的公务员基本医疗保险。

3.公务员医疗补助12.88万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级根据有关规定缴纳的公务员医疗补助。

4.其他行政事业单位医疗支出1.41万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级根据有关规定缴纳的公务员工伤生育保险。

(五)节能环保支出(类)年初预算为145.11万元,支出决算为145.11万元,完成年初预算的100%。其中:

能源节约利用支出145.11万元, 全部是项目支出决算。主要用于市本级公交行业2016年节能与新能源公交车运营补贴。。

()城乡社区支出(类)年初预算为4,715.06万元,支出决算为4,715.06万元,完成年初预算的100%。其中:

其他城乡社区公共设施支出4,715.06万元, 全部是项目支出决算。主要用于补助松旺至铁山港东岸高速公路补助、玉林至湛江高速公路前期报告专项费、省道S511兴业经福绵至新桥公路勘察设计费、绣江复航工程移民安置大纲和移民安置规划编制费等前期费用。

(七)交通运输支出(类)年初预算为41,847.48万元,支出决算为38,933.37万元,完成年初预算的93.03%。其中:

⒈行政运行322.29万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的行政人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⒉一般行政管理事务43.13万元,其中:基本支出决算10万元,主要用于自治区成立60周年大庆宣传支出;项目支出决算33.13万元,主要用于所属事业单位为完成各项交通工作任务保障交通运输事业发展而发生的支出。

⒊公路建设29,590万元, 全部是项目支出决算。主要用于S511兴业经福绵至新桥二级公路建设、玉林至湛江高速公路(广西段)建设、浦北至北流(清湾)高速公路建设、绣江复航工程等项目支出。

⒋公路运输管理37.42万元,全部是项目支出决算。主要是用于所属事业单位的道路运输管理方面的相关支出。

5.公路和运输技术标准化建设1.15万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级为公路标准化建设发生的基本支出。

⒍其他公路水路运输支出5,865.32万元,全部是项目支出决算。主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的支出以及成品油价格和税费改革转移支付资金用于公路改建、办公设备购置、网络信息设备购建等项目支出,如根据国家规定的基本工资、绩效工资标准等安排的人员经费支出以及按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⒎对城市公交的补贴2,853.38万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对玉林城区城市公交的补贴。

⒏对农村道路客运的补贴478.32万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对市本级农村道路客运的补贴。

⒐对出租车的补贴810.48万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对市本级城市出租车的补贴。

⒑成品油价格改革补贴其他支出220.57万元,全部是项目支出决算。主要是成品油价格改革对城市公交行业出租车行业等的补贴。

⒒公共交通运营补助200万元,全部是项目支出决算。主要用于对玉林市公共汽车公司补贴支出。

⒓其他交通运输支出20.68万元,全部是项目支出决算。主要用于对船舶的标准化的补助。

(八)住房保障支出(类)年初预算为26.03万元,支出决算为26.03万元,完成年度预算为100%。其中:

住房公积金26.03万元,全部是基本支出决算。主要局机关本级按照国家统一规定为职工计缴的住房公积金支出。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出489.19万元,支出具体情况如下:

  工资福利支出418.06万元,完成年初预算的100 %。其中:

  基本工资97.79万元;

  津贴补贴88.58万元;

  奖金108.44万元;

  伙食补助费8.23万元;

  机关事业单位基本养老保险缴费46.89万元;

  职工基本医疗保险缴费16.21万元;

  公务员医疗补助缴费12.88万元;

  其他社会保障缴费4.85万元;

  住房公积金26.66万元;

  其他工资福利支出7.55万元。

  对个人和家庭补助支出36.41万元,完成年初预算的100 %。其中:

1.抚恤金21.82万元;

2.生活补助9.99万元;

3.其他对个人和家庭的补助支出4.60万元。

㈢商品和服务支出34.02万元,完成年初预算的100 %。其中:

1.办公费1.97万元;

2.印刷费6.82万元;

3.水费1.50万元;

4.邮电费2.15万元;

5.差旅费3.56万元;

6.公务接待费0.50万元;

7.劳务费0.08万元;

8.工会经费4.69万元;

9.公务用车运行维护费1.99万元;

10.其他商品和服务支出10.75万元。

㈣其他资本性支出为0.70万元,完成年初预算的100 %

其中:

  办公设备购置费0.70万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市交通运输部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 94.64万元;公务接待费支出决算 6.68万元。

具体情况如下:

   因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

㈡公务用车购置及运行费支出94.64万元。年初预算数为107.00万元,上年决算数104.10万元。公务用车购置及运行费同比减少9.46万元,下降9.08%,下降原因是2018年我局进一步加强党风廉政建设和公务用车管理。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出94.64万元。主要用于所属事业单位执行公务等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2018,交通运输部门9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆,全年运行费支出94.64万元,平均每辆1.39万元。

㈢公务接待费支出6.68万元,国内公务接待批次 81 次,人次 613 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。年初预算数为8.50万元,上年决算数7.71万元。公务接待费同比减少1.03万元,下降13.35%,主要是用于安排接待上级部门或其他地市有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是我局进一步加强党风廉政建设和公务接待管理。

六、其他重要事项情况说明。

 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出34.72万元,比2018年减少215.79万元,下降86.14%。主要原因是2018年度统计口径发生变化,不包括成品油价格和税费改革中央转移支付资金用于机关运行经费的支出

㈡政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1,008.71万元,其中:政府采购货物支出107.33万元、政府采购工程支出82.19万元、政府采购服务支出819.19万元。授予中小企业合同金额为738.88万元,占政府采购支出总额的73.24%,其中:授予小微企业合同金额为738.88万元,占政府采购支出总额的73.24%

  国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 68 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 52 辆,其他用车主要是所属事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套);单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

  预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及金额5,485万元,占一般公共预算项目支出总额的12.61%

共组织对“成品油价格和税费改革中央转移支付资金(基数)”、“玉林市公共汽车公司公交企业补助”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5,485万元。从评价情况来看,绩效目标能实现,绩效指标基本实现,总体评价为“优”。

组织对玉林市交通运输局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出43,958.10万元,自评得分95.5分。从评价情况来看:

⑴预算编制方面:一是收入编制完整;二是项目支出编制合规并按规定编制政府采购预算;三是预算细化率为100%;四是“三公”经费决算比上年低,下降率为9.38%

⑵预算执行方面:一是预算完成较好。二是支出进度达到要求。三是预决算管理制度健全,制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到执行。四是资金使用合规,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五是预决算信息按规定公开。六是资产管理制度健全,已制定资产管理制度并得到有效执行;七是资产管理安全,资产保存完整,资产处置符合规定,资产账务管理符合规定。

⑶绩效评价方面:市交通运输局核心职能履职效果总体较好。

⒉部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,成品油价格和税费改革中央转移支付资金(基数)项目自评得分为99分,发现的主要问题及原因:一是工程资料整理不够规范;二是用于支付职工奖励性绩效工资的需在下一年度1月份考核结束后才能支付,造成。下一步改进措施:一是加强基础台账管理,规范整理、归档相关资料;二是及时进行年度考核。玉林市公共汽车公司2018年度公交企业补助项目自评得分为97 分;发现的主要问题及原因:一是公交车辆更新迟缓;二是公交企业的投入相对较低。下一步改进措施:一是加快更新公交车辆,大力推行使用低耗、节能、环保的纯电动公交车;二是加大对公交企业的投入,为广大市民提供安全、便捷、舒适、经济的公交服务。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

   一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1.玉林市本级2018年度部门决算公开附表.XLS 
         附件2.2018年项目支出绩效自评表.rar

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