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玉林市交通运输局2016年部门决算

2017-09-28 18:28     来源:市交通运输局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:部门概况

一、主要职能

玉林市交通运输局作为玉林市人民政府的组成部门,主要职能:

一是贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策和法律法规。组织起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

二是拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导。

三是负责全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

四是负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护;负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的行业管理。

五是协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设建设市场。

六是负责全市道路、水路运输的行业管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

七是指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。

八是负责道路运输、营业性客货运输站场、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。

九是负责拟订全市交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大重大科技开发,推动行业技术进步。

十是负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

十一是指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。

十二是承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项

二、部门决算单位构成

玉林市交通运输局共有直属单位9个,其中行政单位1个,局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局,局属非参照公务员管理事业单位分别是:玉林市公路管理处、玉林市道路运输管理处、玉林市港航管理处、玉林市交通行政执法支队、玉林市市直道路运输管理所、玉林市市直道路运输管理二所、玉林市交通工程质量监督站、玉林市交通信息技术中心

局机关本级内设办公室、综合科、计划财务科、政策法规科、审计科、规划科(总工程师办公室)、公交科(出租车管理办公室)、行政审批办公室、监察室共9个职能科室。

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 17,080.79万元。与上年相比,减6,690.01 万元,同比减28.14 %

1.财政拨款收入 17,070.79万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,减3,039.71 万元,同比减15.12%

2.其他收入 10万元,为市机关事务局转来交通培训费,与上年相比,增减9万元,同比增900%

3.上年结转和结余2,791.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计14,517.02万元,与上年相比,减5,496.48万元,同比减27.46%包括:

1.一般行政管理事务68.80万元:全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位为完成各项交通工作任务保障交通运输事业发展而发生的支出。

2.交通战备0.36万元, 全部是基本支出决算。主要用于交战办的各项开支。

3.归口管理的行政单位离退45.64万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级按国家规定发放的离退休人员工资和津补贴的支出。

4.死亡抚恤11.87万元, 全部是基本支出决算,用于韦旭平同志的死亡抚恤。

5.行政单位医疗13.42万元,全部是基本支出决算。是根据有关规定计缴局机关本级的医疗保险。

6.公务员医疗补助9.77万元,全部是基本支出决算。是根据有关规定计缴局机关本级的公务员医疗补助。

7.其他节能环保支出121.30万元, 全部是项目支出决算。主要用于对玉林城区城市公交的补贴。

8.土地开发支出361.17万元, 全部是项目支出决算。主要用于绣江复航工程支出。

9.土地出让业务支出28.76万元, 全部是项目支出决算。主要用于玉容一级公路南侧宗地土地评估支出。

10.支付破产或改制企业职工安置费143.62万元, 全部是项目支出决算。主要用于市交通车辆综合性能检测站职工安置费。

11.行政运行277.00万元,全部是基本支出决算,主要用于局机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.一般行政管理事务20.19万元,基本支出决算18.44万元, 项目支出决算1.75万元。主要用于局属事业单位为完成各项交通工作任务保障交通运输事业发展而发生的支出。

13.公路新建110.80万元, 全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位公路新建工程支出。

14.公路改建204.99万元, 全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位公路改建工程支出。

15.公路养护21.50万元, 全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位公路养护工程支出。

16.公路还贷专项10.36万元, 全部是项目支出决算。主要用于局事业单位公路建设工程支出。

17.公路运输管理84.64万元,全部是项目支出决算。主要是用于局属事业单位的道路运输管理方面的相关支出。

18.航道维护889.18万元, 全部是项目支出决算。主要用于绣江复航工程支出。

19.其他公路水路运输支出7,019.73万元,其中:基本支出决算49.30万元,主要用于局直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。项目支出决算6,970.42万元,主要是成品油价格和税费改革转移支付资金用于局属事业单位根据国家规定的基本工资、绩效工资标准等安排的人员经费支出和按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及我市农村公路养护管理、交通执法、交通项目建设、各单位开展专项工作的工作经费。

20.对城市公交的补贴661.21万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对玉林城区城市公交的补贴。

21.对农村道路客运的补贴897.70万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对市本级农村道路客运的补贴。

22.对出租车的补贴1,160.91万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对市本级城市出租车的补贴。

23.石油价格改革补贴其他支出1,759.56万元,全部是项目支出决算。主要是成品油价格和税费改革转移支付资金用于我市农村公路养护管理、交通项目建设方面的支出。

24.公共交通运营补助500万,全部是项目支出决算。主要用于玉林市公共汽车公司补贴支出。

25.住房公积金19.13万元,全部是基本支出决算。主要是按照国家统一规定为局机关本级职工计缴的住房公积金支出。

26.其他支出55.90万元, 全部是项目支出决算。主要用于博白至龙潭、石和至博白公路项目的前期经费。

27.年末结转和结余5,354.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出 13,973.34万元,与上年相比,减5,571.36万元,同比减28.51%其中:基本支出444.94万元,项目支出13,528.40万元。

1.一般行政管理事务68.80万元,全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位为完成各项交通工作任务保障交通运输事业发展而发生的支出。

2.交通战备0.36万元, 全部是基本支出决算。主要用于交战办的各项开支。

3.归口管理的行政单位离退45.64万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级按国家规定发放的离退休人员工资和津补贴的支出。

4.死亡抚恤11.87万元, 全部是基本支出决算,用于韦旭平同志的死亡抚恤。

5.行政单位医疗13.42万元,全部是基本支出决算。是根据有关规定计缴局机关本级的医疗保险。

6.公务员医疗补助9.77万元,全部是基本支出决算。是根据有关规定计缴局机关本级的公务员医疗补助。

7.其他节能环保支出121.30万元, 全部是项目支出决算。主要用于对玉林城区城市公交的补贴。

8.行政运行277.00万元,全部是基本支出决算,主要用于局机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务20.19万元,基本支出决算18.44万元, 项目支出决算1.75万元。主要用于局属事业单位为完成各项交通工作任务保障交通运输事业发展而发生的支出。

10.公路新建110.80万元, 全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位公路新建工程支出。

11.公路改建204.99万元, 全部是项目支出决算。主要用于局事业单位公路改建工程支出。

12.公路养护21.50万元, 全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位公路养护工程支出。

13.公路还贷专项10.36万元, 全部是项目支出决算。主要用于局属事业单位公路建设工程支出。

14.公路运输管理84.64万元,全部是项目支出决算。主要是用于局属事业单位的道路运输管理方面的相关支出。

15.航道维护889.18万元, 全部是项目支出决算。主要用于绣江复航工程支出。

16.其他公路水路运输支出7,019.73万元,其中:基本支出决算49.30万元,主要用于局直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。项目支出决算6,970.42万元,主要是成品油价格和税费改革转移支付资金用于局属事业单位根据国家规定的基本工资、绩效工资标准等安排的人员经费支出和按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及我市农村公路养护管理、交通执法、交通项目建设、各单位开展专项工作的工作经费。

17.对城市公交的补贴661.21万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对玉林城区城市公交的补贴。

18.对农村道路客运的补贴897.70万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对市本级农村道路客运的补贴。

19.对出租车的补贴1,160.91万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对市本级城市出租车的补贴。

20.石油价格改革补贴其他支出1,759.56万元,全部是项目支出决算。主要是成品油价格和税费改革转移支付资金用于我市农村公路养护管理、交通项目建设方面的支出。

21.公共交通运营补助500万,全部是项目支出决算。主要用于玉林市公共汽车公司补贴支出。

22.住房公积金19.13万元,全部是基本支出决算。主要是按照国家统一规定为局机关本级职工计缴的住房公积金支出。

23.其他支出55.90万元, 全部是项目支出决算。主要用于博白至龙潭、石和至博白公路项目的前期经费。

24.年末结转和结余5,354.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出533.55万元,全部用于项目支出,与上年相比增65.65万元,同比增14.03%

1.土地开发支出361.17万元, 全部是项目支出决算。主要用于绣江复航工程支出。

2.土地出让业务支出28.76万元, 全部是项目支出决算。主要用于玉容二级路南侧宗地土地评估支出。

3. 支付破产或改制企业职工安置费143.62万元, 全部是项目支出决算。主要用于市交通车辆综合性能检测站职工安置费。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出444.94万元,其中:人员经费387.02万元,主要包括:基本工资85.93万元、津贴补贴100.29万元、奖金8.58万元、其他社会保障缴费23.79万元、绩效工资59.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元、离休费7.28万元、退休费45.64万元、怃恤金11.87万元、生活补助0.63万元、奖励金0.14万元、住房公积金19.58万元、其他对个人和家庭的补助支出15.7万元。

公用经费57.92万元,主要包括:办公费10.24万元、印刷费0.33万元、手续费0.07万元、水费4.54万元、电费0.25万元、邮电费2.39万元、差旅费3.02万元、维修()11.16万元、专用材料费0.2万元、劳务费5.79万元、工会经费3.19万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出15.05万元、办公设备购置费0.19万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算103.15万元;公务接待费支出决算 8.79万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因说明。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 103.15万元。年初预算数为120.5万元,上年决算数139.9万元。公务用车购置及运行费同比减少36.75万元,减少26.27%,减少原因是各单位进一步加强公务用车管理。

其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出103.15万元。主要用于下属事业单位执行公务等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2016,8个单位开支财政拨款的公务用车保有量为51辆,全年运行费支出103.15万元,平均每辆2.02万元。

(三)公务接待费支出8.79万元,国内公务接待批次77次,接待人次 681次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要是用于安排接待上级部门或其他地市有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。年初预算数为14.10万元,上年决算数11万元,公务接待费同比减少2.21万元,减少 20.09%,减少原因是我局及局属事业单位加强公务接待管理,严格执行接待有关规定。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 57.92万元,比2015年减少626.38万元,降低91.54%。主要原因一是根据决算报表编制要求未将在项目支出列支的部分支出纳入,这部分支出仅为基本支出部分;二是我局严格加强机关运行管理,严格执行八项规定精神及有关厉行节约反对浪费等有关规定。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1,550万元,其中:政府采购货物支出104.41万元、政府采购工程支出 1,445.59万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆51辆,其中:其他用车51辆,其他用车主要是下属事业单位公务用车

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门开展绩效评价项目四个,涉及一般公共预算支出10,152.60万元,开展绩效项目名称:成品油价格和税费改革税转移支付补助支出、关于提前下达2016年价格税费改革转移支付增长性资金的通知(桂财建[2015]337)、玉林城区公交补贴和绣江复航航道整治项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
            
附件:玉林市交通运输局2016年部门决算报表.docx

 

 

                                                 玉林市交通运输局                                                   

                                2017927

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