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玉林市交通运输部门2019年度部门决算

2020-09-21 16:30     来源:玉林市交通运输局
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第一部分:玉林市交通运输部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市交通运输部门2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市交通运输部门2019年度部门决算情况说

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市交通运输部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策和法律法规。组织起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

二是拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导。

三是负责全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

四是负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护;负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的行业管理。

五是协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设建设市场。

六是负责全市道路、水路运输的行业管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

七是指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。

八是负责道路运输、营业性客货运输站场、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。

九是负责拟订全市交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大重大科技开发,推动行业技术进步。

十是负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

十一是指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。

十二是承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入玉林市交通运输部门2019年部门决算的单位共有9个,其中行政单位1个,所属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局,所属非参照公务员管理事业单位分别是:玉林市公路管理处、玉林市道路运输管理处、玉林市港航管理处、玉林市交通行政执法支队、玉林市市直道路运输管理所、玉林市市直道路运输管理二所、玉林市交通工程质量监督站、玉林市交通信息技术中心

第二部分:玉林市交通运输部门2019 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此表另附表格,详见附件:玉林市本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市交通运输部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入44,355.49万元,其中本年收入40,545.49万元,2018年度决算数减少3,111.28 万元,下降7.13 %。收入具体情况如下:

⒈一般公共预算财政拨款收入40,482.96万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少3,111.28 万元,下降7.13%。主要原因是2019年度减少了松旺至铁山港东岸高速公路项目款。

2.政府性基金预算财政拨款收入62.53万元,2018年度决算数增加62.53元,增长100%。主要原因是2019年度增加了贫困县农村公路、桥梁、安防工程一阶段施工图设计经费。

3.上年结转和结余3,810.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加409.81万元,增长12.05%,主要原因是2019年实行了新的政府会计制度,结转会计科目发生了变化。

   (二)本部门2019年度总支出44,355.49万元,其中本年支出39,195.12万元,2018年度决算数相比减少4,797.62万元,下降10.91%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2.18万元,主要用于市纪委派驻纪检监察组的人员经费。2018年度决算数减少7.83万元,下降78.22%,主要原因是2019年度市纪委派驻纪检监察组的人员经费支出减少。

2.国防支出()0.75万元,主要用于交战办的各项开支。较2018年度决算数减少0.20万元,下降21.05%。主要原因是2019年度减少了经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)61.18万元,主要用于局机关本级按国家规定缴纳的基本养老保险费、离退休人员生活补助支出。较2018年度决算数减少25.70万元,下降29.58%。主要原因是减少抚恤金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)48.58万元,主要用于局机关本级的基本医疗保险、公务员医疗补助缴费和艾滋病防治专项经费。较2018年度决算数增加7.89万元,增长19.39%。主要原因是2019年度增加了重大公共卫生专项经费。

5.节能环保支出(类)369.92万元,主要用于市本级公交行业的2017年节能与新能源公交车运营补贴和环境污染防治专项资金。较2018年度决算数增加224.81万元,增长154.92%。主要原因是2019年度增加了环境污染防治专项资金这部分的支出。

6.城乡社区支出(类)474.37万元,主要用于补助玉林市公共汽车公司和玉林市公路项目规划等前期费用。较2018年度决算数减少4,240.69万元,下降89.94%。主要原因是浦北至北流(清湾)高速公路补助支出调整到交通运输支出(类)列支。

7. 农林水支出(类)49.50万元,主要用于玉林市综合交通衔接规划研究经费。较2018年度决算数增加49.50万元,增长100%。主要原因是2019年度增加了玉林市综合交通衔接规划研究经费。

8.交通运输支出(类)38,164.58万元,主要用于:一是交通运输部门所属单位为保证日常运转发生的支出,如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;二是公路建设支出,如S511兴业经福绵至新桥二级公路建设、浦北至北流(清湾)高速公路建设、绣江复航工程等项目支出;三是所属事业单位的道路运输管理方面的相关支出;四是石油价格改革对市本级城市公交行业、出租车行业、农村道路客运补贴等;五是用于玉林市公共汽车公司补贴支出。较2018年度决算数减少803.88万元,下降2.06%。主要原因是减少玉林至湛江高速公路(广西段)公路建设项目补助。

9.住房保障支出(类)24.05万元,主要用于按照国家统一规定为局机关本级职工计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数减少1.98万元,下降7.61%。主要原因是当年有两位职工退休,因缴费基数减少致使缴纳住房公积金下降。

10.年末结转和结余5,160.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加2,082.37万元,增长67.65%。主要原因是20191231日下达了2018年广西农村客运出租车行业成品油价格补贴资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

玉林市交通运输部门2019年度一般公共预算支出39,105.20万元,2018年度决算数减少4,852.90万元,下降11.04%其中:基本支出393.61万元,项目支出38,711.59万元。

玉林市交通运输部门2019年度一般公共预算支出年初预算为40,545.49万元,支出决算为39,105.20万元,完成年初预算的96.45%

() 一般公共服务支出()年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。主要用于派驻纪检监察人员经费。其中:

行政运行2.18万元,全部是基本支出决算。主要用于派驻纪检监察人员经费开支。

(二)国防支出(类)年初预算0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算100%,主要用于交通战备支出。其中:

交通战备0.75万元, 全部是基本支出决算。主要用于交战办的各项开支。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为61.18万元,支出决算为61.18万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位离退休支出。其中:

1.归口管理的行政单位离退休支出10.78万元,全部为基本支出,主要用于离退休人员一次性生活补助。

2.事业单位离退休支出2.00万元,全部是项目支出决算,主要用于所属事业单位离退休人员一次性生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.09万元,全部为基本支出,主要用于局机关本级按规定缴纳公务员的基本养老保险缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元,全部为基本支出,主要用于局机关本级按规定缴纳公务员的职业年金缴费。

5.其他行政事业单位离退休支出0.33万元,全部是基本支出,主要用于冼壮、杨朝凤同志退休一次性房屋维修费。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算48.58万元,支出决算为48.58万元,完成年初预算的100%。主要用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。其中:

1.重大公共卫生专项20万元,全部是项目支出决算。主要用于2019艾滋病综合防治专项支出。

2.行政单位医疗15.41万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级根据有关规定缴纳的公务员基本医疗保险。

3.公务员医疗补助12.18万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级根据有关规定缴纳的公务员医疗补助。

4.其他行政事业单位医疗支出0.98万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级根据有关规定缴纳的公务员工伤生育保险。

(五)节能环保支出(类)年初预算为369.92万元,支出决算为369.92万元,完成年初预算的100%。其中:

1.污染防治支出220万元,全部是项目支出决算。主要用于市本级公交行业环境污染防治专项补贴。

2.能源节约利用支出149.92万元, 全部是项目支出决算。主要用于市本级公交行业2017年节能与新能源公交车运营补贴。

()城乡社区支出(类)年初预算为411.84万元,支出决算为411.84万元,完成年初预算的100%

其他城乡社区公共设施支出411.84万元, 全部是项目支出决算。主要用于玉林市公共汽车公司补贴专项资金、玉林市规划项目前期经费。

 ()农林水支出(类)年初预算为49.50万元,支出决算为49.50万元,完成年初预算的100%

其他普惠金融发展支出49.50万元, 全部是项目支出决算。主要用于玉林市综合交通衔接规划研究经费。

(八)交通运输支出(类)年初预算为39,577.49万元,支出决算为38,164.58万元,完成年初预算的96.43%。其中:

⒈行政运行279.62万元,全部是基本支出决算。主要用于局机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的行政人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⒉一般行政管理事务4.89万元,全部是项目支出决算,主要用于所属事业单位为完成各项交通工作任务保障交通运输事业发展而发生的支出。

⒊公路建设31,000万元, 全部是项目支出决算。主要用于S511兴业经福绵至新桥二级公路建设、浦北至北流(清湾)高速公路建设等项目支出。

⒋公路运输管理59.56万元,全部是项目支出决算。主要是用于所属事业单位的道路运输管理方面的相关支出。

5.航道维护29.70万元,全部是项目支出决算。主要用于西江航运绣江枢纽工程选址论证报告编制费支出。

⒍其他公路水路运输支出6,232.91万元,全部是项目支出决算。主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的支出以及成品油价格和税费改革转移支付资金用于公路改建、办公设备购置、网络信息设备购建等项目支出,如根据国家规定的基本工资、绩效工资标准等安排的人员经费支出以及按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⒎对城市公交的补贴506.57万元,全部是项目支出决算。主要用于石油价格改革对玉林城区城市公交的补贴。

8.成品油价格改革补贴其他支出50万元,全部是项目支出决算。主要是成品油价格改革对城市公交行业出租车行业等的补贴。

9.其他交通运输支出1.33万元,全部是项目支出决算。主要用于对船舶的标准化的补助。

(九)住房保障支出(类)年初预算为24.05万元,支出决算为24.05万元,完成年度预算为100%。其中:

住房公积金24.05万元,全部是基本支出决算。主要局机关本级按照国家统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出393.61万元,支出具体情况如下:

    1.工资福利支出332.64万元,完成年初预算的100 %。其中:

    2.基本工资90.81万元;

    3.津贴补贴65.86万元;

    4.奖金67.47万元;

    5.伙食补助费7.68万元;

    6.机关事业单位基本养老保险缴费35.09万元;

    7.职业年金缴费12.98万元;

    8.职工基本医疗保险缴费14.77万元;

    9.公务员医疗补助缴费12.76万元;

    10.其他社会保障缴费1.06万元;

    11.住房公积金24.05万元;

    12.其他工资福利支出0.12万元。

    13.对个人和家庭补助支出15.79万元,完成年初预算的100 %。其中:

1.退休费0.74万元;

2.生活补助15.05万元。

㈢商品和服务支出45.18万元,完成年初预算的100 %。其中:

1.办公费2.45万元;

2.水费1.66万元;

3.邮电费5.69万元;

4.物业管理费4.07万元;

5.差旅费3.74万元;

6.公务接待费0.50万元;

7.劳务费0.07万元;

8.工会经费4.32万元;

9.公务用车运行维护费1.94万元;

10.其他交通费用20.73万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出62.53万元,全部用于2019年度贫困县农村公路、桥梁、安防工程一阶段施工图设计经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 205.37万元;公务接待费支出决算 3.67万元。

具体情况如下:

   因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

㈡公务用车购置及运行费支出205.37万元。年初预算数为236.31万元,上年决算数94.64万元。公务用车购置及运行费同比增加110.73万元,增长117%,增长原因是2019年局属事业单位更新购置业务保障用车7辆。其中:

1.公务用车购置支出111.83万元,同比增长100%,增长原因是2019年局属事业单位更新购置业务保障用车7辆。

2.公务用车运行支出93.54万元,同比减少1.10万元,下降1.16%,主要用于所属事业单位执行公务等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2019,交通运输部门9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆,全年运行费支出93.54万元,平均每辆1.67万元。

㈢公务接待费支出3.67万元,国内公务接待批次 45 次,人次 315 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。年初预算数为8.42万元,上年决算数6.68万元。公务接待费同比减少3.01万元,下降45.06%,主要是用于安排接待上级部门或其他地市有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是我局进一步加强党风廉政建设和公务接待管理。

六、其他重要事项情况说明。

机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出45.18万元,比2018年增加10.46万元,增长30.13%。主要原因是2019年度统计口径发生变化,不包括成品油价格和税费改革中央转移支付资金用于机关运行经费的支出

㈡政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额536.03万元,其中:政府采购货物支出152.10万元、政府采购工程支出93.25万元、政府采购服务支出290.68万元。授予中小企业合同金额为235.11万元,占政府采购支出总额的43.86%,其中:授予小微企业合同金额为139.95万元,占政府采购支出总额的59.53%

    1.国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 56 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 40 辆,其他用车主要是所属事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套);单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    2.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及金额5,465万元,占一般公共预算项目支出总额的14.08%

共组织对“成品油价格和税费改革中央转移支付资金(基数)”、“玉林市公共汽车公司公交企业补助”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5,465万元。从评价情况来看,绩效目标能实现,绩效指标基本实现,总体评价为“优”。

组织对玉林市交通运输局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出39,195.12万元,自评得分96分。从评价情况来看:

⑴预算编制方面:一是收入编制完整;二是项目支出编制合规并按规定编制政府采购预算;三是预算细化率为100%

⑵预算执行方面:一是预算完成较好。二是支出进度达到要求。三是预决算管理制度健全,制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到执行。四是资金使用合规,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五是预决算信息按规定公开。六是资产管理制度健全,已制定资产管理制度并得到有效执行;七是资产管理安全,资产保存完整,资产处置符合规定,资产账务管理符合规定。

⑶绩效评价方面:市交通运输局核心职能履职效果总体较好。

⒉部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,成品油价格和税费改革中央转移支付资金(基数)项目自评得分为99分,发现的主要问题及原因:一是工程资料整理不够规范;二是用于支付职工奖励性绩效工资的需在下一年度1月份考核结束后才能支付,造成支付进度慢。下一步改进措施:一是加强基础台账管理,规范整理、归档相关资料;二是及时进行年度考核。玉林市公共汽车公司2019年度公交企业补助项目自评得分为95分;发现的主要问题及原因:一是公交车辆更新迟缓;二是公交企业的投入相对较低。下一步改进措施:一是加快更新公交车辆,大力推行使用低耗、节能、环保的纯电动公交车;二是加大对公交企业的投入,为广大市民提供安全、便捷、舒适、经济的公交服务。

第四部分名词解释

     一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    附件1:玉林市交通运输部门-公开.XLS

    附件2:玉林市交通运输局2019年项目支出绩效自评表.xlsx

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