玉林市交通运输部门2023年度部门决算

第三部分：玉林市交通运输部门2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入36,305.90万元,其中本年收入35,009.88万元，较2022年度决算数增加17,957.03 万元，增长105.30 %。收入具体情况如下:

⒈一般公共预算财政拨款收入26,910.14万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9,857.29 万元，增长57.80%。主要原因是2023年度增加了浦北至北流（清湾）高速公路项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,029.74万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8,029.74万元，增长100%，主要原因是增加了玉林至湛江高速公路(广西段)项目、浦北至北流(清湾)高速公路建设项目风险补偿费。

3. 其他收入70.00万元。较2022年度决算数增加70.00万元，增长100%，主要原因是自治区交通运输厅拨入不停车超限检测点项目款。

4.年初结转和结余1,296.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数减少766.73万元，下降37.17%，主要原因是2023年进一步加强预算执行管理,加快支出进度。

   （二）本部门2023年度总支出36,305.90万元，其中本年支出35,009.88万元，较2022年度决算数相比增加17,957.03万元，上升105.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）20.85万元，主要用于两新组织党建工作员选聘经费和2022年度缉私经费。较2022年度决算数增加13.19万元，增长172.19%。主要原因是增加了两新组织党建工作员选聘经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）0.07万元，主要用于学青会玉林赛区交通保障项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）776.22万元，主要用于局机关本级及8个下属事业单位按国家规定缴纳的基本养老保险费、离退休人员生活补助支出。较2022年度决算数增加77.11万元，增长11.02%。主要原因是增加人员和因缴费基数增加致使缴纳基本养老保险费增加。 

4.卫生健康支出（类）363.86万元，主要用于局机关本级及8个下属事业单位的基本医疗保险、公务员医疗补助缴费和艾滋病防治专项经费。较2022年度决算数减少6.33万元,下降1.70%。主要原因是部分人员退休，减少缴费基数。

5.城乡社区支出（类）8,029.74万元，主要用于新增玉林至湛江高速公路（广西段）、浦北至北流(清湾)高速公路建设项目风险补偿费和省道S511兴业经福绵至新桥公路建设项目款。

6.交通运输支出(类）25,368.74万元，主要用于：一是交通运输部门所属单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是公路建设支出，如浦北至北流(清湾)高速公路建设项目、玉林至湛江高速公路(广西段)项目风险补偿费；三是所属事业单位的道路运输管理方面的相关支出；四是石油价格改革对市本级城市公交行业、出租车行业、农村道路客运补贴等。较2022年度决算数增加9,885.05万元,上升63.84%。主要原因是增加了浦北至北流(清湾)高速公路建设项目补助。

7.住房保障支出（类）450.39万元，主要用于按照国家统一规定为局机关本级、8个下属事业单位职工计缴的住房公积金支出和老旧小区改造项目补助款。较2022年度决算数增加114.73万元,增长34.18%。主要原因是增加了玉林市交通运输局（A、B区）老旧小区改造项目。 

8.年末结转和结余1,296.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数减少766.73万元，下降37.17%，主要原因是2023年进一步加强预算执行管理,加快支出进度。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

玉林市交通运输部门2023年度一般公共预算支出26,910.14万元，较2022年度决算数增加9,857.29万元，上升57.80%。其中：基本支出6,143.71万元，项目支出20,766.43万元。

玉林市交通运输部门2023年度一般公共预算支出年初预算为26,910.14万元，支出决算为26,910.14万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%，主要用于两新组织党建工作人员支出和2022年度缉私经费。

1. 一般行政管理事务支出（类）19.35万元，主要用于两新组织党建工作人员选聘经费。

2.其他一般公共服务支出（类）1.50万元，主要用于新增2022年度缉私经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

其他体育支出0.07万元，主要用于新增学青会玉林赛区交通保障项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为776.22万元，支出决算为776.22万元，完成年初预算的100%，主要用于局机关及下属事业单位离退休支出和社会保险费支出。其中：

1.行政单位离退休支出36.95万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员春节慰问金和改革前获得荣誉改革后退休人员补助。

2.事业单位离退休支出39.55万元，全部为基本支出，主要用于下属事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出456.46万元，全部为基本支出，主要用于局机关本级及8个下属事业单位按规定缴纳的基本养老保险缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出228.79万元，全部为基本支出，主要用于局机关本级及8个下属事业单位按规定缴纳的职业年金缴费。

5.其他社会保险和就业支出14.48万元，全部为基本支出，主要用于局机关本级及8个下属事业单位按规定缴纳的工伤保险和失业保险费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算363.86万元，支出决算为363.86万元，完成年初预算的100%。主要用于公共卫生和行政事业单位医疗支出。其中：

1.重大公共卫生服务4.89万元，全部是项目支出决算。主要用于2022年艾滋病综合防治专项支出。

2.行政单位医疗22.32万元，全部是基本支出决算。主要用于局机关本级根据有关规定缴纳的公务员基本医疗保险。

3.事业单位医疗190.79万元，全部是基本支出决算。主要用于8个下属事业单位根据有关规定缴纳的基本医疗保险。

4.公务员医疗补助142.54万元，全部是基本支出决算。主要用于局机关本级及8个下属事业单位根据有关规定缴纳的公务员医疗补助。

5.其他行政事业单位医疗支出3.32万元，全部是基本支出决算。主要用于局机关本级及8个下属事业单位根据有关规定缴纳的公务员工伤生育保险。

（五）交通运输支出（类）年初预算为25,368.74万元，支出决算为25,368.74万元，完成年初预算的100%。其中：

⒈行政运行455.96万元，其中：基本支出454.31万元，项目支出1.65万元。主要用于局机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的行政人员经费支出、按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 公路建设16,900万元, 全部是项目支出决算。主要用于浦北至北流（清湾）高速公路项目款13,900万元、玉林至湛江高速公路(广西段)项目风险补偿费3,000万元。

3.公路养护486.21万元，其中：基本支出432.53万元，项目支出53.68万元。主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的支出以及根据国家规定的基本工资、绩效工资等安排的人员经费支出以及按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.公路和运输安全89.35万元，其中：基本支出8.13万元，项目支出81.22万元。主要用于自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金和地方建养补助资金。

5.公路运输管理1060.30万元，其中：基本支出892.13万元，项目支出168.16万元。主要是用于所属事业单位的道路运输管理方面的相关支出。

6.水路运输管理支出221.73万元，其中：基本支出215.41万元，项目支出6.31万元。主要用于所属事业单位的港口、航道等水运管理方面的相关支出。

7.其他公路水路运输支出4,863.38万元，其中：基本支出2,661.77万元，项目支出2,201.60万元。主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的支出以及成品油价格和税费改革转移支付资金用于公路改建、办公设备购置、网络信息设备购建等项目支出，如根据国家规定的基本工资、绩效工资标准等安排的人员经费支出以及按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.公共交通运营补助1,211.32万元，全部是项目支出决算。主要用于2021年、2022度农村客运、城市交通发展奖励资金等行业成品油补贴给运输企业和玉林市公交企业困难补贴资金。

9.其他交通运输支出10.50万元，全部是项目支出决算。主要用于2022年度95128网约车服务电话推广应用建设及运维补助等。

（六）住房保障支出（类）年初预算为450.39万元，支出决算为450.39万元，完成年度预算为100%。其中：

1.老旧小区改造106.18万元，全部是项目支出决算。主要用于玉林市交通运输局（A、B区）老旧小区改造项目支出。

2.住房公积金344.21万元，全部是基本支出决算。主要用于局机关本级及8个下属事业单位按照国家统一规定为职工计缴的住房公积金支出。 

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,143.71万元，支出具体情况如下：

㈠ 工资福利支出5,435.96万元，年初预算为5,435.96万元，完成年初预算的100%。

㈡ 商品和服务支出451.71万元，年初预算为451.71万元，完成年初预算的100%。

㈢对个人和家庭补助支出256.04万元，年初预算为256.04万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出为8,029.74万元。较2022年度决算数增加8,029.74万元，增长100 %，全部是项目支出决算。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,029.74万元，支出决算为8,029.74万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出为0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年度国有资本经营支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 67.61万元；公务接待费支出决算3.76万元。

具体情况如下：

  ㈠因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

   ㈡公务用车购置及运行费支出67.61万元。年初预算数为78.16万元，上年决算数为90.67万元。公务用车购置及运行费同比减少23.06万元，下降25.43%，减少原因是2023年我局事业单位减少购置业务保障用车。其中：

公务用车运行支出67.61万元，同比减少1.24万元，下降1.80%，主要用于所属事业单位执行公务等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2023年,交通运输部门9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆，全年运行费支出67.61万元，平均每辆1.47万元。

㈢公务接待费支出3.76万元,国内公务接待批次56次，人次 375次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。年初预算数为6.81万元，上年决算数1.68万元。公务接待费同比增加2.08万元，上升123.80%，主要是用于安排接待上级部门或其他地市有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加原因是疫情结束后，上级部门下来检查、调研考察次数增加。

七、其他重要事项情况说明。

　　㈠机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出73.17万元，比年初预算数增加1.48万元，增长1.64 %，比上年决算数增加10.96万元，增长17.61%。主要原因是：人员编制数量增加。

㈡政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额642.24万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出159.12万元、政府采购服务支出475.37万元。授予中小企业合同金额为472.51万元，占政府采购支出总额的73.57%，其中：授予小微企业合同金额为463.66万元，占政府采购支出总额的72.19%。

㈢ 国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 46 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是所属事业单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度所有预算项目支出开展绩效自评。共涉及46个项目，资金12,254.16万元，占预算项目支出总额42.45%。

共组织对“玉林至湛江高速公路(广西段)政府与社会资本合作(PPP)项目”、“玉林至湛江高速公路(广西段)项目可行性缺口补助资金”、“浦北至北流高速公路政府与社会资本合作(PPP)项目”、“玉林市二环东(南)路道路及地下综合管廊PPP项目”、“优秀公务员奖金”、“2023年第二批XF资金”、“玉林市路网升级改造PPP项目”、“2023年成品油税费改革转移支付增量资金”、“反走私综合治理工作经费”、“老旧小区改造项目”、“农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”、“两新组织党建工作员选聘经费及工资所需经费”、“学青会办赛经费”、“玉林市公交企业困难企业补贴专项资金”、“省道S511兴业经福绵至新桥公路”、“市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费”、“玉林市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼通信业务费”、“2022年度城市交通发展奖励资金用于12328交通运输服务监督电话市级分中心建设及运营维护补助”、“成品油补助”、“编纂信息化建设详细方案建议书经费”、“玉林市本级农村客运可持续发展补贴”、“支援新冠感染疫情防控道路运输补偿经费”、“自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金”、“运输中心办公大楼通讯业务费”、“偿还企业欠款”、“市道路运输发展中心办公大楼和考务大厅物业管理费”、“市道路发展第二分中心福绵办公大楼和办证大厅物业管理费”、“市交通执法支队四个办公地点物业管理费”、“聘用玉林火车站安保人员经费”、“玉林市交通运输综合行政执法支队不停车检测点项目专项经费等46个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，绩效目标能实现，绩效指标基本实现。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，对“农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”等45个项目均评为“一等”，对“2022年度城市交通发展奖励资金用于12328交通运输服务监督电话市级分中心建设及运营维护补助”项目评为“二等”。自评发现的主要问题及原因:一是工程资料整理不够规范;二是工程项目款支付进度较慢。下一步改进措施:一是加强基础台账管理，规范整理、归档相关资料;二是及时支付工程项目款。

（2）重点项目绩效自评情况 ：根据年初设定的绩效目标，玉林至湛江高速公路(广西段)项目可行性缺口补助资金自评得分为“一等”，项目全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目质量、安全管理处于受控状态，自项目开工至今项目质量安全生产体系运行正常，施工路段未发生一起质量安全事故。自评发现的主要问题及原因:一是工程资料整理不够规范;二是工程项目款支付进度较慢。下一步改进措施:一是加强基础台账管理，规范整理、归档相关资料;二是及时支付工程项目款。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为“优”，市财政局组织开展抽查复核结果为“一等奖”，涉及预算支出12,254.16万元。从评价情况来看：

①预算编制方面：一是收入编制完整；二是项目支出编制合规并按规定编制政府采购预算；三是预算细化率为100%。

②预算执行方面：一是预算完成较好。二是支出进度达到要求。三是预决算管理制度健全，制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到执行。四是资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五是预决算信息按规定公开。六是资产管理制度健全，已制定资产管理制度并得到有效执行；七是资产管理安全，资产保存完整，资产处置符合规定，资产账务管理符合规定。

③绩效评价方面：市交通运输局核心职能履职效果总体较好。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。