玉林市港航发展中心2024年度部门决算

第一部分：玉林市港航发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市港航发展中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市港航发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市港航发展中心概况

一、本部门职责

协助拟定全市水路交通发展规划并组织实施；承担全市地方航道、港口、码头及水运公共基础设施建设、养护、水运工程项目前期技术服务工作；承担水路交通运输、港口运营等服务管理相关技术性、事务性工作；承担全市水路交通安全和应急处置工作的指导和服务工作；协助主管部门做好全市水路交通统计调查、统计分析预测、信息服务工作；协助做好全市水路交通新技术推广应用、信息化建设工作，环境保护和节能减排工作；协助做好全市水路交通信用管理体系建设工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位主要职责，玉林市港航发展中心设6个相当正科级内设机构。包括办公室、航运管理科、安全稽查科、港口管理科、航道管理科、船舶管理科6个科室。

第二部分：玉林市港航发展中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算

（此部分另附表格，详见附件：玉林市港航发展中心2024年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市港航发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入264.61万元，其中本年收入264.61万元，较2023年度决算数减少81.40万元，下降23.53%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入264.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少81.40万元，下降23.53%，主要原因：（1）基本支出比去年同期减少97.27万元：一是编外人员经费去年在基本支出安排，而今年改为在项目支出安排，共20.87万元；二是2023年度支出总额中包含补付上年度应支未支基本支出经费39.72万元（增量绩效）；三是2023年支出中包含了死亡退休人员和因病去世职工一次性抚恤金、丧葬费、继发三个月工资等共15.84万元；四是在编人数较去年同期减少1人。（2）项目支出比去年同期增加15.88万元：一是编外人员经费去年在基本支出安排，而今年改为在项目支出中安排，共20.87万元；二是《玉林港口史》编纂服务费7.48万元；（3）2023年项目支出中包含富安运输公司产权制度改革项目咨询服务费6.5万元及成品油增量资金5.86万元。综合以上，因此2024年较2023年减支81.40万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与去年同期一致，均没有需要安排政府性基金预算的项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与去年同期一致，均没有需要安排国有资本经营预算财政拨款的项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与去年同期一致，均没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度与去年同期一致，均无经营性业务及收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与去年同期一致，均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与去年同期一致，均无使用非财政拨款结余安排的收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度与去年同期一致，均无使用上年结转和结余安排的资金。

（二）本部门2024年度总支出264.61万元，其中本年支出264.61万元，较2023年度决算数减少81.40万元，下降23.53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）36.68万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、失业、工伤、生育保险以及退休人员生活补助（含改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助）等，较2023年度决算数减少1.13万元，下降2.99%，主要原因是本年度在编人数较去年同期减少1人。

2.卫生健康支出（210类）支出18.14万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费等，较2023年度决算数减少0.76万元，下降4.02%，主要原因是本年度在编人数减少1人。

3.交通运输支出（214类）193.11万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员(含聘用人员)经费支出，按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,较2023年度决算数减少77.98万元，下降28.77%，主要原因：一是本年度在编人数减少1人；二是2023年度用此功能分类资金安排支付了上年应支未支人员经费39.72万元；三是死亡退休人员和因病去世职工一次性抚恤金、丧葬费、继发三个月工资等共15.84万元；四是2023年项目支出包含的富安运输公司产权制度改革项目咨询服务费6.5万元及成品油增量资金5.86万元。

4.住房保障支出（221类）16.68万元，主要用于按规定缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数减少1.52万元，下降8.35%，主要原因是:虽然今年在编人数比去年仅减1人，但由于人员变动，新老人员工资收入有差异，新人工资收入偏低，所缴交的住房保障支出会有所下降。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元。主要原因是本年度与去年同期一致，均无使用上年结转和结余安排的资金。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。主要原因是本年度与去年同期一致，均无使用上年结转和结余安排的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市港航发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出264.61万元，较2023年度决算数减少81.40万元，下降23.53%，其中：基本支出235.92万元，项目支出28.69万元。

玉林市港航发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.88万元，支出决算为264.61万元，完成年初预算的96.62%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为38.35万元，支出决算36.68万元，完成年初预算的95.65%。其中：

1.事业单位离退休支出主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员补助支出。年初预算为0.22万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的1195.49%。预决算产生差异的主要原因是2024年本单位退休人员变动导致相关支出的调增。2024年末退休人员7人，较2023年度增加2人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.90万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的89.32%。预决算产生差异的原因是有2名在编职工退休。

3.事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.45万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的89.32%。预决算产生差异的原因是有2名在编职工退休。

4.其他社会保障和就业支出主要用于单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险。年初预算为0.78万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的88.46%。预决算产生差异的原因是有2名在编职工退休。

(二)卫生健康支出年初预算为19.24万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的94.23%。其中：

1.事业单位医疗主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。年初预算为11.52万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的89.24%。预决算差异原因是有2名在编职工退休。

2.公务员医疗补助主要用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。年初预算为7.56万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100.13%，预决算差异不大。

　　3.其他行政事业单位医疗支出主要用于事业单位工伤、失业保险缴费支出。年初预算为0.16万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的175.00%。预决算差异原因是工伤保险计提比例提高，年中财政予以追加了本年按规定为职工实际缴交工伤保险的计提比例高于预算计提比例所造成预算缺口指标。

（三）交通运输支出年初预算为197.63万元，支出决算193.10万元，完成年初预算的97.71%，具体如下：

1.水路运输管理支出，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出，按照市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业费等日常公用经费支出。年初预算为197.63万元，支出决算为183.00万元，完成年初预算的92.60%。预决算产生差异的主要原因是本年度有2名在编职工办理退休后，相应的在编人员经费开支按规定进行调整，导致整体支出有所减少。

2.其他公路水路运输支出年初预算为0万元，支出决算为　9.77万元，预决算差异原因主要是年中财政部门根据政策追加了以下经费：一是在编职工2023年度奖励性绩效增量工资7.33万元；二是补发梁益梅2023年1-6月奖励性绩效及增量绩效工资2.44万元。

　　3.公路养护支出年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，预决算差异原因主要是年中财政部门追加了指标用于2023年职工体检费支出。

（四）住房公积金支出年初预算为18.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的89.30%%。预决算差异原因是本年度有2名在编职工退休，相应的在编人员住房公积金开支按规定进行调整，导致相应支出有所减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.92万元，其中：人员经费212.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出23.15万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。具体情况如下：

（一）工资福利支出203.93万元，完成年初预算的92.68%。预决算差异原因是有2名在编职工退休。

（二）对个人和家庭的补助支出8.84万元，完成年初预算的143.74%。预决算产生差异的原因是有2名在编职工退休，调整追加退休补助等相关支出。

（三）商品和服务支出23.15万元，完成年初预算的86.74%。预决算差异原因是单位严格遵循“过紧日子”工作要求，依据实际工作需求及经费节约原则，优化培训安排、压缩会议规模，进而实现培训费、会议费、定额交通费等 “三公两费” 相关支出低于预算额度。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位本年度与去年同期一致，无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位本年度与去年同期一致，均无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.07万元，完成预算6.57万元的77.17%，比上年增加1.33万元，主要原因：一是公务用车运行维护费同比增加1.36万元；二是公务接待费同比减少0.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，公务接待费支出决算0.11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市港航发展中心机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与上年持平，原因是本年无公务用车购置。

公务用车运行支出4.96万元，完成预算6.00万元的82.67%，比上年增加1.36万元，增支原因主要是年度内重点工作任务量提升，如增加了项目现场调研、跨区域协调等公务活动，导致车辆使用频次和里程相应增加，从而产生费用增长。

2024年，玉林市港航发展中心财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.96万元，平均每辆1.65万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成预算0.57万元的19.30%，比上年减少0.03万元，原因是业务接待费用比上年减少。国内公务接待批次2次，13人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.90万元。授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占授予中小企业合同金额的12.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；本单位无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）  0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2024年度未安排政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，故未开展相关项目自评。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

（二）项目绩效自评总体情况。

（1）项目绩效自评总体情况：经对照我单位年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况（本单位无重点项目）。

（3）部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.玉林市港航发展中心2024年度部门决算公开附表

      2.玉林市港航发展中心2024年度预算项目绩效自评表